ALTI - 338156946 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 582 7 415 2 166
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 52 000 4 748 47 251
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 16 589 12 368 4 221
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 615 847 110 000 505 847
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 762 762
Prêts BF 166 051 166 051
Autres immobilisations financières BH 1 168 1 168
TOTAL (I) BJ 862 001 135 294 726 706
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 210 684 210 684
Autres créances BZ 11 705 349 13 000 11 692 349
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 049 539 25 547 4 023 992
Disponibilités CF 667 376 667 376
Charges constatées d’avance CH 1 835 1 835
TOTAL (II) CJ 16 634 785 38 547 16 596 238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 496 787 173 841 17 322 945
Parts à moins d’un an CP 29 567
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 54 240
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 444 304
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 424
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 161 999
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 566
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 8 728
TOTAL (I) DL 12 678 262
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 620 944
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 893 603
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 37 745
Dettes fiscales et sociales DY 92 387
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 644 682
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 322 945
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 082 144
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 25
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 295 921 295 921
Chiffres d’affaires nets FJ 295 921 295 921
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 151
Autres produits FQ 34
Total des produits d’exploitation (I) FR 306 107
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 133 376
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 240
Salaires et traitements FY 194 458
Charges sociales FZ 102 799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 443 773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -137 666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 45 562
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 86 186
Produits financiers de participations GJ 43 154
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 22 042
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 225 913
Différences positives de change GN 214
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 122 290
Total des produits financiers (V) GP 1 413 616
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 8 645
Intérêts et charges assimilées GR 1 224 893
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 70 387
Total des charges financières (VI) GU 1 303 926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 109 689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -68 601
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 700
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 700
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 700
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 966
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 711
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 011
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -75 179
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 774 986
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 771 419
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 566
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 151
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 924
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 67 565
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 822 880
ACQUISITIONS Total Général 0G 897 370
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 582
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 68 589
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 783 830
DIMINUTIONS Total Général I4 862 001
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 924 492 7 416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 710 3 407 17 117
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 20 634 3 898 24 533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 8 728
Total Provisions réglementées 3Z 5 762 2 966 8 728
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 366 577 8 646 1 225 914 149 309
TOTAL GENERAL 7C 1 372 339 11 612 1 225 914 158 037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 8 646 1 225 914
- Exceptionnelles UJ 2 966
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 166 052 29 567
Autres immobilisations financières UT 1 168
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 210 685
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 11 705 350
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 835
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 085 090 11 947 437 137 653
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 408 393 1 845 855 1 750 247
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 37 745 37 745
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 92 388 92 388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 106 157 106 157
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 644 683 2 082 145 1 750 247 812 291
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 633 157
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP