ALTI - 338156946 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 924 6 924
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 52 000 3 448 48 551
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 15 565 10 261 5 303
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 625 347 119 700 505 647
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 762 762
Prêts BF 195 619 195 619
Autres immobilisations financières BH 1 151 1 151
TOTAL (I) BJ 897 369 141 096 756 273
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 66 509 66 509
Autres créances BZ 12 783 755 1 134 422 11 649 333
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 951 393 111 692 1 839 700
Disponibilités CF 3 153 428 3 153 428
Charges constatées d’avance CH 2 014 2 014
TOTAL (II) CJ 17 957 100 1 246 114 16 710 985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 854 470 1 387 211 17 467 258
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 54 240
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 444 304
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 424
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 456 205
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -294 206
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 5 762
TOTAL (I) DL 12 671 729
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 256 261
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 451 847
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 24 741
Dettes fiscales et sociales DY 62 678
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 795 529
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 467 258
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 199 201
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 125 379 125 379
Chiffres d’affaires nets FJ 125 379 125 379
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 517
Autres produits FQ 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 134 899
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 153 836
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 943
Salaires et traitements FY 182 481
Charges sociales FZ 105 870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 456 133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -321 233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 188 145
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 119 650
Produits financiers de participations GJ 207 945
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 34 686
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 76 812
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 333 685
Total des produits financiers (V) GP 653 129
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 399 032
Intérêts et charges assimilées GR 114 560
Différences négatives de change GS 1 147
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 139 725
Total des charges financières (VI) GU 654 466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -254 075
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 300
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 51 055
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 738
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 756
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 62 550
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -55 250
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -15 120
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 983 475
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 277 681
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -294 206
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 517
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 456
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 98 613
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 636 348
ACQUISITIONS Total Général 0G 745 417
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 924
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 67 565
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 822 880
DIMINUTIONS Total Général I4 897 370
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 456 3 531 6 924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 38 733 5 002 30 026 13 710
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 49 189 5 002 33 557 20 634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 5 762
Total Provisions réglementées 3Z 3 006 2 756 5 762
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 3 006 2 756 5 762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 756
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 195 619
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 014
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 049 050 12 852 279 196 771
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 596 582 2 000 254
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 24 741 24 741
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 111 528 111 528
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 795 530 2 199 202 1 748 214 848 114
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 234 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 622 787
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP