2C2I - 337767040 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 230 352 207 142 1 023 210 48 962
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 24 395 24 395
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 262 7 262
Autres immobilisations corporelles AT 10 718 10 457 260 746
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 023 830 10 023 830
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 44 473 44 473 45 426
TOTAL (I) BJ 11 341 031 224 862 11 116 169 95 136
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 104 222 104 222 98 750
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 808 008 13 184 1 794 823 2 227 119
Autres créances BZ 1 547 499 1 547 499 1 104 476
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 211 679 4 211 679 4 441 260
Charges constatées d’avance CH 6 862 6 862 24 053
TOTAL (II) CJ 7 678 270 13 184 7 665 085 7 895 659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 019 303 238 046 18 781 256 7 990 795
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 480 032 480 032
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 90 163 90 163
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 48 003 48 003
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 914 596 2 933 286
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 992 974 981 310
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 9 256
TOTAL (I) DL 5 535 024 4 532 794
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 683 213
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 424
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 656 664
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 083 435 876 637
Dettes fiscales et sociales DY 1 275 295 1 416 945
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 540 200
Autres dettes EA 267 601
Produits constatés d’avance (2) EB 896 816
TOTAL (IV) EC 13 246 231 3 458 000
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 781 256 7 990 795
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 7 424
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 857 843 2 857 843 -39 990
Production vendue services FG 5 244 386 5 244 386 8 015 845
Chiffres d’affaires nets FJ 8 102 229 8 102 229 7 975 855
Production stockée FM 5 471 -193 105
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 967 209 720
Autres produits FQ 17 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 113 685 7 996 474
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 513 3 074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 067 869 2 955 918
Impôts, taxes et versements assimilés FX 203 207 151 237
Salaires et traitements FY 2 654 508 2 910 406
Charges sociales FZ 1 183 922 1 240 032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 184 738 15 605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 284 1 100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 173 108 844
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 317 217 7 386 219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 796 468 610 255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 511 35 697
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 511 35 697
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 83 290 2
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 83 290 2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -76 779 35 694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 719 688 645 949
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 653 519
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 653 519
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 746
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 9 256
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 256 10 746
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 397 -10 227
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 47 737 41 508
Impôts sur les bénéfices (X) HK -318 625 -387 095
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 131 850 8 032 691
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 138 876 7 051 380
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 992 974 981 310
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 -6 915
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 71 852 1 182 895
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 17 980
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 45 426 10 023 885
ACQUISITIONS Total Général 0G 135 259 11 206 780
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 254 747
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 17 980
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 007 10 068 303
DIMINUTIONS Total Général I4 1 007 11 341 031
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 890 184 252 207 142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 17 233 486 17 719
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 40 123 184 738 224 862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 9 256
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 19 783 6 284
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 783 6 284
TOTAL GENERAL 7C 19 783 15 540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 284
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 9 256
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 44 473 44 473
Clients douteux ou litigieux VA 23 339 23 339
Autres créances clients UX 1 784 668 1 784 668
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 884 884
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 164 472 1 164 472
T. V. A. VB 382 142 382 142
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 6 862 6 862
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 406 843 3 362 369 44 473
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 119 261 119 261
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 563 951 1 250 874 7 097 657 215 419
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 424 7 424
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 083 435 1 083 435
Personnel et comptes rattachés 8C 425 891 425 891
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 431 266 431 266
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 351 575 351 575
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 66 561 66 561
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 540 200 1 540 200
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 589 567 5 276 490 7 097 657 215 419
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 9 671 680
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 107 728
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP