EXA - 337725949 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 127 875 72 494 55 381 61 122
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 717 892 531 653 186 240 212 136
Immobilisations en cours AV 0 0 0 16 129
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 506 944 498 492 2 008 452 2 008 452
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 56 550 0 56 550 56 550
TOTAL (I) BJ 3 409 261 1 102 639 2 306 623 2 354 389
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 189 0 189 0
Clients et comptes rattachés BX 3 401 778 342 766 3 059 012 2 793 347
Autres créances BZ 1 000 817 0 1 000 817 801 067
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 9 254 0 9 254 136
Charges constatées d’avance CH 50 525 0 50 525 42 402
TOTAL (II) CJ 4 462 563 342 766 4 119 798 3 636 951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 871 824 1 445 404 6 426 420 5 991 340
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 383 031
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 900 000 900 000
Report à nouveau DH 1 245 232 549 384
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 457 606 1 395 848
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 646 838 2 889 232
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 311 515 430 884
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 620 338 480 618
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 691 908 1 175 777
Dettes fiscales et sociales DY 906 624 773 886
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 147 908 157 903
Produits constatés d’avance (2) EB 101 290 83 040
TOTAL (IV) EC 2 779 583 3 102 109
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 426 420 5 991 340
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 706 536 3 013 270
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 222 623 326 519
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 022 704 0 7 022 704 6 806 725
Chiffres d’affaires nets FJ 7 022 704 0 7 022 704 6 806 725
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 088 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 725 106 884
Autres produits FQ 35 70
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 042 552 6 913 679
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 230 356 4 270 110
Impôts, taxes et versements assimilés FX 48 242 57 115
Salaires et traitements FY 577 724 512 738
Charges sociales FZ 150 269 140 197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 87 558 64 218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 630 31 049
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 49 743 15 086
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 149 521 5 090 513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 893 030 1 823 166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 72 000 83 423
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 640 36
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 77 640 83 459
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 221 4 872
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 221 4 872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 63 419 78 587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 956 449 1 901 753
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 939 18 728
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 939 18 728
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 412 18 971
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 412 18 971
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 472 -242
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 495 371 505 663
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 131 131 7 015 866
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 673 525 5 620 019
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 457 606 1 395 848
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 111 746 0 16 129
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 694 230 0 39 791
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 563 494 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 369 470 0 55 920
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 127 875
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 16 129 717 892
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 563 494
DIMINUTIONS Total Général I4 0 16 129 3 409 261
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 50 623 21 870 0 72 494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 465 965 65 688 0 531 653
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 516 588 87 558 0 604 147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 498 492
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 353 861 5 630 16 725 342 766
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 852 353 5 630 16 725 841 258
TOTAL GENERAL 7C 852 353 5 630 16 725 841 258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 5 630 16 725 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 56 550 0 56 550
Clients douteux ou litigieux VA 383 031 0 383 031
Autres créances clients UX 3 018 747 3 018 747 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 366 772 366 772 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 592 148 592 148 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 41 897 41 897 0
Charges constatées d’avance VS 50 525 50 525 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 509 670 4 070 089 439 581
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 222 623 222 623 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 88 891 15 845 65 919 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 691 908 691 908 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 84 527 84 527 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 74 338 74 338 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 742 731 742 731 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 027 5 027 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 620 338 620 338 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 147 908 147 908 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 101 290 101 290 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 779 583 2 706 536 65 919 7 128
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 15 526
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 12 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 12 0