EXA - 337725949 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 127 875 104 147 23 728 33 809
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 735 776 620 635 115 141 151 540
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 186 944 498 492 1 688 452 1 688 452
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 56 550 0 56 550 56 550
TOTAL (I) BJ 3 107 145 1 223 273 1 883 872 1 930 351
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 384
Clients et comptes rattachés BX 3 512 175 281 050 3 231 124 3 028 056
Autres créances BZ 528 383 0 528 383 496 933
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 215 576 0 215 576 0
Charges constatées d’avance CH 157 813 0 157 813 76 567
TOTAL (II) CJ 4 413 947 281 050 4 132 897 3 601 940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 521 091 1 504 323 6 016 768 5 532 292
Parts à moins d’un an CP 56 550
Parts à plus d’un an CR 346 238
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 900 000 900 000
Report à nouveau DH 1 460 495 1 202 196
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 903 715 1 258 300
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 308 210 3 404 495
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 67 669 381 448
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 131 501 90 360
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 651 502 671 736
Dettes fiscales et sociales DY 730 080 715 435
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 112 307 118 460
Produits constatés d’avance (2) EB 15 500 150 356
TOTAL (IV) EC 2 708 558 2 127 796
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 016 768 5 532 292
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 659 707 2 070 812
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 619 308 358
Dont emprunts participatifs EI 1 131 501
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 630 653 0 4 630 653 7 650 414
Chiffres d’affaires nets FJ 4 630 653 0 4 630 653 7 650 414
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 3 592
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 863 50 858
Autres produits FQ 6 34
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 659 521 7 704 898
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 753 573 5 038 948
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 223 81 346
Salaires et traitements FY 426 358 741 848
Charges sociales FZ 136 455 217 684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 46 480 92 165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 965 14 040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 50 859 125 944
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 443 913 6 311 974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 215 608 1 392 924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 82 7 926
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 82 7 926
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 672 16 131
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 672 16 131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 590 -8 205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 211 018 1 384 719
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 53 25 707
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 849 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 53 875 607
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 118 14 453
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 640 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 118 654 453
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 065 221 154
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 301 238 347 574
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 659 657 8 588 431
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 755 942 7 330 131
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 903 715 1 258 300
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 127 875 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 735 776 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 243 494 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 107 145 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 127 875
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 735 776
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 243 494
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 3 107 145
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 94 066 10 081 0 104 147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 584 236 36 398 0 620 635
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 678 302 46 480 0 724 781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 498 492
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 305 948 3 965 28 863 281 050
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 804 440 3 965 28 863 779 542
TOTAL GENERAL 7C 804 440 3 965 28 863 779 542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 3 965 28 863 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 56 550 56 550 0
Clients douteux ou litigieux VA 346 238 0 346 238
Autres créances clients UX 3 165 937 3 165 937 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 282 282 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 73 975 73 975 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 159 018 159 018 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 295 109 295 109 0
Charges constatées d’avance VS 157 813 157 813 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 254 920 3 908 683 346 238
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 619 2 619 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 65 050 16 199 48 851 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 651 502 651 502 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 116 929 116 929 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 102 163 102 163 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 485 419 485 419 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 569 25 569 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 131 501 1 131 501 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 112 307 112 307 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 15 500 15 500 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 708 558 2 659 707 48 851 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 997
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP