ABC ORGANISATION - 337692040 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 746 9 794 2 952
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 159 347 53 569 105 779 105 779
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 14 726 9 047 5 679 6 548
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 365 337 255 599 109 738 128 654
Autres immobilisations corporelles AT 239 069 155 441 83 628 53 960
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 185 185 185
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 609 3 609 3 609
TOTAL (I) BJ 795 019 483 449 311 570 298 734
Matières premières, approvisionnements BL 65 796 65 796 41 725
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 59 038 59 038 26 000
Marchandises BT 46 000 46 000 50 814
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 526 742 526 742 195 260
Autres créances BZ 74 670 74 670 12 185
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 708 270 708 270 546 354
Charges constatées d’avance CH 11 716 11 716 11 653
TOTAL (II) CJ 1 492 232 1 492 232 883 991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 287 251 483 449 1 803 802 1 182 725
Parts à moins d’un an CP 3 609
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 127 164 127 164
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 716 12 716
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 122 387 122 387
Report à nouveau DH -11 056 -22 796
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 12 732 11 740
Subventions d’investissement DJ 9 600 9 600
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 273 544 260 812
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 328 196 378 632
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 234 18 020
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 354 715
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 224 915 175 867
Dettes fiscales et sociales DY 249 482 233 096
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 354 716 116 298
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 530 258 921 913
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 803 802 1 182 725
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 927 211 900 587
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 327 305
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 374 104 1 264 375 368 403 441
Production vendue biens FD 1 613 176 1 613 176 1 339 630
Production vendue services FG 573 926 573 926 568 745
Chiffres d’affaires nets FJ 2 561 206 1 264 2 562 470 2 311 816
Production stockée FM 33 038
Production immobilisée FN 27 472
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 029 11 966
Autres produits FQ 108 4 013
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 652 117 2 327 794
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 196 830 225 493
Variation de stock (marchandises) FT 4 814 -11 264
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 552 649 473 587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -24 071 -3 366
Autres achats et charges externes FW 529 321 398 515
Impôts, taxes et versements assimilés FX 45 662 65 870
Salaires et traitements FY 1 013 141 857 245
Charges sociales FZ 286 048 218 644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 45 424 42 691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 52 889
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 468 20
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 650 285 2 320 323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 832 7 471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 75 5
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 75 5
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 887 2 660
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 887 2 660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 812 -2 654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -980 4 817
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 000 11 873
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 000 11 873
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 354 557
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 596 1 066
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 950 1 623
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 18 050 10 250
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 338 3 327
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 682 192 2 339 673
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 669 460 2 327 933
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 12 732 11 740
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 121 030 62 893
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 29 029 11 966
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 167 893 4 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 565 079 67 201
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 794
ACQUISITIONS Total Général 0G 736 766 71 401
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 172 093
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 148 619 132
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 794
DIMINUTIONS Total Général I4 13 148 795 019
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 225 1 248 10 473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 375 918 44 176 6 420 087
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 385 143 45 424 6 430 560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 52 889 52 889
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 52 889 52 889
TOTAL GENERAL 7C 52 889 52 889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 609 3 609
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 526 742 526 742
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 650 1 650
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 603 7 603
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 65 417 65 417
Charges constatées d’avance VS 11 716 11 716
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 616 737 616 737
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 327 327
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 327 869 79 537 248 332
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 224 915 224 915
Personnel et comptes rattachés 8C 170 672 170 672
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 52 677 52 677
Impôts sur les bénéfices 8E 1 011 1 011
T.V.A. VW 17 762 17 762
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 361 7 361
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 18 234 18 234
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 354 716 354 716
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 175 543 927 211 248 332
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 48 534
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 188 589 205 989
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 21 870 17 743
Location, charges locatives et de copropriété XQ 18 644 19 727
Personnel extérieur à l’entreprise YU 10 464
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 78 104 65 710
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 400 238 295 336
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 529 321 398 515
Taxe professionnelle YW 14 397 25 828
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 31 265 40 042
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 45 662 65 870
Montant de la TVA. collectée YY 340 745 289 298
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 245 415 215 223
Effectif moyen du personnel YP 29
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 29