ABC ORGANISATION - 337692040 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 546 8 546 1 287
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 159 347 679 158 668 158 780
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 14 726 7 310 7 417 8 286
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 357 951 212 309 145 642 142 905
Autres immobilisations corporelles AT 233 373 169 273 64 100 71 635
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 185 185 185
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 609 3 609 3 609
TOTAL (I) BJ 777 737 398 116 379 621 386 686
Matières premières, approvisionnements BL 38 513 38 513 45 074
En cours de production de biens BN 3 221
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 26 000 26 000 47 531
Marchandises BT 39 550 39 550 65 846
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 192 912 192 912 147 522
Autres créances BZ 2 621 2 621 38 645
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 170 799 170 799 82 087
Charges constatées d’avance CH 12 900 12 900 17 033
TOTAL (II) CJ 483 295 483 295 446 959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 261 032 398 116 862 916 833 645
Parts à moins d’un an CP 3 609
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 127 164 127 164
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 716 12 716
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 99 449 99 449
Report à nouveau DH -22 796
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 22 939 -22 796
Subventions d’investissement DJ 9 600 9 600
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 249 072 226 133
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 50 498 61 441
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 807 17 573
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 200 381 192 492
Dettes fiscales et sociales DY 199 903 225 914
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 145 256 110 092
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 613 844 607 512
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 862 916 833 645
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 591 572 584 713
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 303 647
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 429 439 1 649 431 088 494 121
Production vendue biens FD 1 331 574 1 331 574 1 407 065
Production vendue services FG 563 918 563 918 476 549
Chiffres d’affaires nets FJ 2 324 931 1 649 2 326 580 2 377 735
Production stockée FM -24 752 2 466
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 661 11 565
Autres produits FQ 23 522
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 312 511 2 392 288
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 222 272 250 578
Variation de stock (marchandises) FT 26 296 -826
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 431 042 473 900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 6 716 13 228
Autres achats et charges externes FW 462 607 538 292
Impôts, taxes et versements assimilés FX 60 872 51 650
Salaires et traitements FY 827 748 818 982
Charges sociales FZ 199 863 224 111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 42 485 43 435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 136
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 279 926 2 413 487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 32 586 -21 200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 996 4 153
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 996 4 153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 983 -4 153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 28 602 -25 353
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 389
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 389 6 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 220 156
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 123
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 220 279
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 169 5 721
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 832 3 164
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 312 913 2 398 288
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 289 974 2 421 083
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 22 939 -22 796
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 87 643 104 902
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 25 272
Renvois : Transfert de charges A1 10 661 11 565
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 167 893 5 968
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 570 630 35 421
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 794
ACQUISITIONS Total Général 0G 742 317 41 388
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 968 167 893
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 606 050
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 794
DIMINUTIONS Total Général I4 5 968 777 737
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 827 1 398 9 225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 347 804 41 087 388 891
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 355 631 42 485 398 116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 609 3 609
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 192 912 192 912
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 095 2 095
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 527 527
Charges constatées d’avance VS 12 900 12 900
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 212 042 212 042
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 303 303
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 50 195 27 923 22 272
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 200 381 200 381
Personnel et comptes rattachés 8C 135 220 135 220
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 122 46 122
Impôts sur les bénéfices 8E 2 668 2 668
T.V.A. VW 12 781 12 781
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 112 3 112
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 17 807 17 807
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 145 256 145 256
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 613 844 591 572 22 272
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 371
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 298 232 361 805
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 13 684 10 001
Location, charges locatives et de copropriété XQ 19 848 37 339
Personnel extérieur à l’entreprise YU 2 027
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 79 147 73 607
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 349 927 415 319
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 462 607 538 292
Taxe professionnelle YW 26 190 26 074
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 34 682 25 576
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 60 872 51 650
Montant de la TVA. collectée YY 309 873 329 066
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 209 890 238 753
Effectif moyen du personnel YP 23
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 23