ABC ORGANISATION - 337692040 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 546 7 259 1 287
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 159 347 568 158 780 158 668
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 14 726 6 440 8 286 86
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 329 151 186 246 142 905 159 353
Autres immobilisations corporelles AT 226 753 155 118 71 635 48 011
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 185 185 185
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 609 3 609 3 609
TOTAL (I) BJ 742 317 355 631 386 686 369 913
Matières premières, approvisionnements BL 45 074 45 074 58 303
En cours de production de biens BN 3 221 3 221 755
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 47 531 47 531 47 531
Marchandises BT 65 846 65 846 65 020
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 147 522 147 522 174 877
Autres créances BZ 38 645 38 645 46 704
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 82 087 82 087 146 439
Charges constatées d’avance CH 17 033 17 033 40 270
TOTAL (II) CJ 446 959 446 959 579 898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 189 276 355 631 833 645 949 811
Parts à moins d’un an CP 3 609
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 127 164 127 164
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 716 12 716
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 99 449 77 755
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -22 796 21 693
Subventions d’investissement DJ 9 600 9 600
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 226 133 248 929
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 61 441 67 890
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 573 17 317
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 192 492 232 105
Dettes fiscales et sociales DY 225 914 234 291
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 110 092 149 279
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 607 512 700 882
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 833 645 949 811
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG -11 661 155
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1
Dont emprunts participatifs EI 17 573
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 492 763 1 358 494 121 518 620
Production vendue biens FD 1 407 065 1 407 065 1 525 227
Production vendue services FG 476 549 476 549 426 340
Chiffres d’affaires nets FJ 2 376 376 1 358 2 377 735 2 470 187
Production stockée FM 2 466 -6 022
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 565 13 343
Autres produits FQ 522 1 314
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 392 288 2 478 822
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 250 578 261 131
Variation de stock (marchandises) FT -826 8 757
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 473 900 435 881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 13 228 -4 808
Autres achats et charges externes FW 538 292 572 916
Impôts, taxes et versements assimilés FX 51 650 47 706
Salaires et traitements FY 818 982 835 169
Charges sociales FZ 224 111 225 954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 435 42 215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 136 27 366
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 413 487 2 452 288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -21 200 26 534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 153 3 444
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 153 3 444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 153 -3 440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -25 353 23 094
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 000 20 667
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 000 20 667
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 156 910
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 123 21 158
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 279 22 067
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 721 -1 401
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 164
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 398 288 2 499 492
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 421 083 2 477 799
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -22 796 21 693
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 167 604 3 707
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 625 342 56 625
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 794
ACQUISITIONS Total Général 0G 796 739 60 331
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 417 167 893
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 111 337 570 630
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 794
DIMINUTIONS Total Général I4 114 754 742 317
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 935 2 309 3 417 7 827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 417 891 41 127 111 214 347 804
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 426 826 43 435 114 631 355 631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 609 3 609
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 147 522 147 522
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 31 902 31 902
T. V. A. VB 5 688 5 688
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 055 1 055
Charges constatées d’avance VS 17 033 17 033
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 206 808 206 808
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 647 647
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 60 793 37 995 22 799
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 192 492 192 492
Personnel et comptes rattachés 8C 119 391 119 391
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 73 469 73 469
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 752 19 752
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 302 13 302
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 17 573 17 573
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 110 092 110 092
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 607 512 584 713 22 799
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 26 700
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 33 761
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP