ABC ORGANISATION - 337692040 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 935 8 935
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 158 668 158 668 158 668
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 7 538 7 452 86 489
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 359 724 200 371 159 353 204 647
Autres immobilisations corporelles AT 258 080 210 069 48 011 53 944
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 185 185 185
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 609 3 609 3 609
TOTAL (I) BJ 796 739 426 826 369 913 421 542
Matières premières, approvisionnements BL 58 303 58 303 53 495
En cours de production de biens BN 755 755 4 708
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 47 531 47 531 49 599
Marchandises BT 65 020 65 020 73 777
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 174 877 174 877 175 952
Autres créances BZ 46 704 46 704 36 889
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 146 439 146 439 77 870
Charges constatées d’avance CH 40 270 40 270 26 644
TOTAL (II) CJ 579 898 579 898 498 935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 376 637 426 826 949 811 920 477
Parts à moins d’un an CP 3 609
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 127 164 127 164
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 716 12 716
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 77 755 62 795
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 21 693 14 960
Subventions d’investissement DJ 9 600 9 600
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 248 929 227 235
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 67 890 112 599
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 317 17 034
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 232 105 227 545
Dettes fiscales et sociales DY 234 291 216 490
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 149 279 119 573
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 700 882 693 242
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 949 811 920 477
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 662 255 693 242
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 17 317
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 516 961 1 659 518 620 604 240
Production vendue biens FD 1 525 227 1 525 227 1 257 732
Production vendue services FG 426 340 426 340 585 625
Chiffres d’affaires nets FJ 2 468 528 1 659 2 470 187 2 447 598
Production stockée FM -6 022 692
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 343 32 686
Autres produits FQ 1 314 308
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 478 822 2 481 285
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 261 131 333 601
Variation de stock (marchandises) FT 8 757 5 829
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 435 881 471 277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4 808 -10 124
Autres achats et charges externes FW 572 916 564 495
Impôts, taxes et versements assimilés FX 47 706 50 994
Salaires et traitements FY 835 169 795 165
Charges sociales FZ 225 954 217 229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 42 215 40 999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27 366 3 138
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 452 288 2 472 606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 26 534 8 678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 444 10 175
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 444 10 175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 440 -10 173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 23 094 -1 494
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 667 19 259
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 667 19 259
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 910 2 615
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 21 158 189
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 22 067 2 805
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 401 16 454
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 499 492 2 500 547
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 477 799 2 485 587
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 21 693 14 960
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 167 604
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 670 124 11 744
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 794
ACQUISITIONS Total Général 0G 841 522 11 744
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 167 604
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 56 526 625 342
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 794
DIMINUTIONS Total Général I4 56 526 796 739
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 935 8 935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 411 044 42 215 35 368 417 891
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 419 979 42 215 35 368 426 826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 609 3 609
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 174 877
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 40 961
T. V. A. VB 5 743
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 40 270
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 265 460 265 460
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 67 890 29 263 38 627
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 232 105 232 105
Personnel et comptes rattachés 8C 119 930 119 930
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 87 402 87 402
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 420 13 420
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 538 13 538
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 17 317 17 317
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 149 279 149 279
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 700 882 662 255 38 627
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 44 674
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 25
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 25