ABC ORGANISATION - 337692040 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 935 8 935
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 158 668 158 668 158 668
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 7 538 7 048 489 891
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 413 482 208 834 204 647 230 200
Autres immobilisations corporelles AT 249 103 195 160 53 943 59 342
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 185 185 185
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 609 3 609 3 609
TOTAL (I) BJ 841 521 419 979 421 542 452 897
Matières premières, approvisionnements BL 53 495 53 495 43 370
En cours de production de biens BN 4 708 4 708 6 880
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 49 599 49 599 46 734
Marchandises BT 73 777 73 777 79 607
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 175 951 175 951 163 100
Autres créances BZ 36 888 36 888 34 768
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 77 870 77 870 129 253
Charges constatées d’avance CH 26 644 26 644 21 935
TOTAL (II) CJ 498 934 498 934 525 651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 340 456 419 979 920 477 978 548
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 127 163 127 163
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 716 12 716
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 62 795 41 998
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 14 960 20 796
Subventions d’investissement DJ 9 600 9 600
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 227 235 212 275
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 112 599 179 817
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 034 46 355
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 119 572 107 670
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 227 544 208 326
Dettes fiscales et sociales DY 216 490 224 103
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 693 241 766 273
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 920 477 978 548
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 601 404 2 836 604 240 548 125
Production vendue biens FD 1 257 732 1 257 732 1 210 558
Production vendue services FG 585 600 25 585 625 432 889
Chiffres d’affaires nets FJ 2 444 737 2 861 2 447 598 2 191 573
Production stockée FM 692 6 125
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 32 686 8 505
Autres produits FQ 308 141
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 481 285 2 206 346
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 333 601 263 241
Variation de stock (marchandises) FT 5 829 -42
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 471 277 465 833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -10 124 -9 210
Autres achats et charges externes FW 564 495 436 686
Impôts, taxes et versements assimilés FX 50 994 42 128
Salaires et traitements FY 795 165 711 833
Charges sociales FZ 217 229 185 036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 999 41 768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 138 571
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 472 606 2 137 847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 8 678 68 498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 5
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 5
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 175 8 468
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 175 8 468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 173 -8 462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 494 60 035
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 282
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 19 259
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 259 3 282
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 615 1 043
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 189 41 477
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 805 42 521
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 16 454 -39 239
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 500 547 2 209 634
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 485 587 2 188 838
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 14 960 20 796
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 167 603
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 682 580
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 794
ACQUISITIONS Total Général 0G 853 977
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 167 603
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 670 124
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 794
DIMINUTIONS Total Général I4 841 521
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 935 8 935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 392 145 40 999 22 100 411 044
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 401 080 40 999 22 100 419 979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 499 1 499
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 499 1 499
TOTAL GENERAL 7C 1 499 1 499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 499
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 609
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 175 952
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 34 329
T. V. A. VB 2 226
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 333
Charges constatées d’avance VS 26 644
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 243 093 239 484 3 609
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 112 599 44 804 67 795
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 227 545 227 545
Personnel et comptes rattachés 8C 119 534 119 534
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 69 747 69 747
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 862 9 862
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 349 17 349
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 17 034 17 034
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 119 573 119 573
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 693 243 625 448 67 795
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 67 113
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP