SPJM - 337682017 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 7 699 7 699 7 699
Constructions AP 69 288 52 321 16 967 18 077
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 213 890 88 826 125 064 153 921
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 813 718 307 425 2 506 293 189 958
Créances rattachées à des participations BB 10 092 840 465 676 9 627 164 15 381 968
Autres titres immobilisés BD 381 381 381
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 643 6 643 6 643
TOTAL (I) BJ 13 204 458 914 248 12 290 210 15 758 646
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 722 401 722 401 408 463
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 112 744 112 744 242 131
Autres créances BZ 966 861 966 861 564 007
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 829 343 5 829 343 9 668 925
Disponibilités CF 9 977 425 9 977 425 1 447 201
Charges constatées d’avance CH 16 766 16 766 9 992
TOTAL (II) CJ 17 625 541 17 625 541 12 340 718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 30 830 000 914 248 29 915 751 28 099 364
Parts à moins d’un an CP 10 099 483
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 438 140 5 026 140
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 502 614 502 614
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 18 583 566 16 912 897
Report à nouveau DH -21
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 711 124 4 232 669
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 25 235 444 26 674 299
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 68 760 102 872
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 042 301 546 875
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 49 104 34 414
Dettes fiscales et sociales DY 19 862 740 731
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 500 279 174
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 680 308 1 425 066
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 29 915 751 28 099 364
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 636 755 1 425 066
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 237 266 237 266 217 522
Chiffres d’affaires nets FJ 237 266 237 266 217 522
Production stockée FM 313 939 408 463
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 68 221 61 029
Autres produits FQ 450 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 619 877 687 024
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 272 152 408 463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 300 360 263 902
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 192 15 893
Salaires et traitements FY 133 408 144 000
Charges sociales FZ 59 981 94 849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 157 37 560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 303 22 644
Total des charges d’exploitation (II) GF 808 553 987 311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -188 677 -300 286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 3 072 386 4 789 506
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 134 746 98 900
Produits financiers de participations GJ 22 572 191 622
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 135 995 162 419
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 23 627
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 158 567 377 667
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 207 691 300 000
Intérêts et charges assimilées GR 2 381 3 532
Différences négatives de change GS 183
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 210 255 303 532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -51 688 74 136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 697 276 4 464 455
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 494 591
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 494 591
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 135 25 114
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14 383 59 709
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 519 84 823
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -21 519 1 409 768
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 964 633 1 641 555
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 850 830 7 348 789
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 139 706 3 116 121
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 711 124 4 232 669
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 68 221 61 029
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 52 289 87 956
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 289 687 1 190
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 144 359 7 398 209
ACQUISITIONS Total Général 0G 16 434 046 7 399 399
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 290 877
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 628 987 12 913 582
DIMINUTIONS Total Général I4 10 628 987 13 204 458
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 109 990 31 157 141 147
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 109 990 31 157 141 147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 10 092 840 10 092 840
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 643 6 643
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 112 744
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 810 719
T. V. A. VB 25 571
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 6 033
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 124 538
Charges constatées d’avance VS 16 766
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 195 854 11 195 854
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 68 760 25 207 43 553
Emprunts et dettes financières divers 8A 137 666 137 666
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 49 104 49 104
Personnel et comptes rattachés 8C 5 907 5 907
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 631 5 631
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 807 4 807
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 518 3 518
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 904 635 1 904 635
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 500 279 2 500 279
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 680 308 4 636 755 43 553
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 24 537
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP