FINANCIERE VALIM - 337577431 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 14 000 3 546 10 453 11 339
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 347 188 285 650 61 537 95 206
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 137 669 11 342 126 327 126 327
Créances rattachées à des participations BB 234 234 15 635
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 60 60 60
TOTAL (I) BJ 499 152 300 540 198 612 248 569
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 27 460 241 27 460 241 29 438 433
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 43 727 43 727 179 216
Autres créances BZ 452 460 452 460 260 906
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 370 846 370 846 281 017
Charges constatées d’avance CH 9 144 9 144 24 194
TOTAL (II) CJ 28 336 419 28 336 419 30 183 768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 28 835 572 300 540 28 535 031 30 432 338
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 605 360 605 360
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 15 525 15 525
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 536 60 536
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 446 815 4 446 815
Report à nouveau DH -1 917 528 -118 317
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 691 878 -1 799 211
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 902 588 3 210 709
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 200 000 1 750 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 200 000 1 750 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 17 504 618 19 542 090
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 695 509 4 837 740
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 095 593 969 108
Dettes fiscales et sociales DY 101 736 113 849
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 525 8 840
Produits constatés d’avance (2) EB 32 460
TOTAL (IV) EC 21 432 443 25 471 628
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 28 535 031 30 432 338
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 104 669 2 104 669 23 925 278
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 514 704 514 704 531 806
Chiffres d’affaires nets FJ 2 619 374 2 619 374 24 457 085
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 397 72 760
Autres produits FQ 100 1 998
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 619 871 24 531 843
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 2 526 403 23 445 813
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 416 282 246 802
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 689 18 273
Salaires et traitements FY 195 079 168 015
Charges sociales FZ 77 760 68 393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 880 36 296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 450 000 1 750 000
Autres charges GE 78 065 62 177
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 797 161 25 795 772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 177 289 -1 263 928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 912
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 2 847
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 234
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 228
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 234 1 228
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 633 451 546 338
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 633 451 546 338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -633 216 -545 109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 808 593 -1 811 886
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 19 567
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 503 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 503 500 19 567
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 028 -251
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 028
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 028 10 777
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 500 472 8 790
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 885
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 125 519 24 552 640
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 433 640 26 351 851
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 691 878 -1 799 211
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 403 691 1 325
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 153 365 235
ACQUISITIONS Total Général 0G 557 057 1 559
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 43 828 361 188
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 60
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 636 137 964
DIMINUTIONS Total Général I4 59 464 499 152
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 297 145 35 881 43 828 289 197
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 297 145 35 881 43 828 289 197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 200 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 750 000 1 450 000 3 200 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 11 343
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 343 11 343
TOTAL GENERAL 7C 1 761 343 1 450 000 3 211 343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 450 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 235 235
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 60
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 43 727
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 465
T. V. A. VB 205 207
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 660
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 235 129
Charges constatées d’avance VS 9 144
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 505 627 499 102 6 525
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 17 504 618 17 504 618
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 004 2 004
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 095 594 1 095 594
Personnel et comptes rattachés 8C 10 288 10 288
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 656 38 656
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 40 727 40 727
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 065 12 065
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 693 505 2 693 505
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 526 2 526
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 32 460 32 460
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 21 432 444 18 738 939 2 693 505
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 28 852
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP