A LA REINE BLANCHE - 335480398 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 780 1 780 0 0
Fonds commercial AH 133 700 0 133 700 133 700
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 11 434 11 434 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 499 17 482 1 248
Autres immobilisations corporelles AT 138 135 61 050 77 086 19 702
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 45 0 45 45
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 105 0 105 105
TOTAL (I) BJ 285 699 74 280 211 418 154 800
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 446 193 0 446 193 364 190
Avances et acomptes versés sur commandes BV 455 0 455 0
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 12 764 0 12 764 10 822
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 386 052 0 386 052 990 049
Charges constatées d’avance CH 18 666 0 18 666 12 640
TOTAL (II) CJ 864 130 0 864 130 1 377 701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 149 828 74 280 1 075 548 1 532 501
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 286 390 449 726
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 135 343 136 664
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 465 733 630 390
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 168 236 232 256
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 170 234 173 127
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 199 719 301 144
Dettes fiscales et sociales DY 69 021 192 963
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 605 2 620
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 609 815 902 111
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 075 548 1 532 501
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 525 870 755 610
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 21 734 23 542
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 1 133 053 1 569 725
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 133 053 1 569 725
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 3 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 223 3 798
Autres produits FQ 26 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 141 303 1 576 871
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 743 467 593 197
Variation de stock (marchandises) FT -82 003 367 716
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 988 1 726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 161 003 261 546
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 153 5 302
Salaires et traitements FY 175 098 218 639
Charges sociales FZ 51 783 56 106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 916 22 342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 20
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 067 412 1 526 594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 73 891 50 277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 880 94
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 880 94
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 584 6 887
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 584 6 887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 703 -6 792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 69 187 43 485
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 110 969 448
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 470 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 110 969 470 448
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 366 5 516
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 306 498
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 22 952
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 366 334 965
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 106 603 135 483
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 40 447 42 304
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 258 152 2 047 414
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 122 808 1 910 750
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 135 343 136 664
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 135 480 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 110 830 0 68 534
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 150 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 246 461 0 68 534
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 135 480
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 29 296 150 068
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 150
DIMINUTIONS Total Général I4 0 29 296 285 699
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 780 0 0 1 780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 89 881 11 916 29 296 72 500
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 91 661 11 916 29 296 74 280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 105 0 105
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 764 12 764 0
Charges constatées d’avance VS 18 666 18 666 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 31 535 31 430 105
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 21 734 21 734 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 146 501 62 556 83 945 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 170 234 170 234 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 199 719 199 719 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 69 021 69 021 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 605 2 605 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 609 815 525 870 83 945 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 62 213
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP