A LA REINE BLANCHE - 335480398 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 780 1 089 690
Fonds commercial AH 438 598 438 598
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 61 732 61 732
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 27 738 14 137 13 600
Autres immobilisations corporelles AT 393 644 283 381 110 262
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 30 30
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 705 1 705
TOTAL (I) BJ 925 228 360 341 564 887
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 761 746 761 746
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 51 302 51 302
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 222 3 222
Charges constatées d’avance CH 18 866 18 866
TOTAL (II) CJ 835 138 835 138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 760 367 360 341 1 400 025
Parts à moins d’un an CP 1 705
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 551 060
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 202
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 603 263
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 266 908
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 161
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 367 560
Dettes fiscales et sociales DY 160 775
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 356
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 796 762
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 400 025
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 741 916
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 174 498
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 352 154 1 352 154
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 151 151
Chiffres d’affaires nets FJ 1 352 305 1 352 305
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 527
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 45 664
Autres produits FQ 24
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 400 522
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 894 594
Variation de stock (marchandises) FT -37 930
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 233 624
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 191
Salaires et traitements FY 211 379
Charges sociales FZ 51 818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 32 179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 392 856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 336
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 670
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 23 317
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 317
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 222
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 222
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 15 095
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 222
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 423 840
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 415 637
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 202
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 332
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 440 378
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 470 688 12 426
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 735
ACQUISITIONS Total Général 0G 912 802 12 426
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 440 378
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 483 115
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 735
DIMINUTIONS Total Général I4 925 228
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 496 593 1 089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 327 665 31 586 359 252
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 328 161 32 179 360 341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 41 332 41 332
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 41 332 41 332
TOTAL GENERAL 7C 41 332 41 332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 41 332
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 705 1 705
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 172 172
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 42 329 42 329
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 800 8 800
Charges constatées d’avance VS 18 866 18 866
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 71 874 71 874
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 174 498 174 498
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 92 410 37 563 54 846
Emprunts et dettes financières divers 8A 161 161
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 367 560 367 560
Personnel et comptes rattachés 8C 27 840 27 840
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 347 37 347
Impôts sur les bénéfices 8E 2 657 2 657
T.V.A. VW 87 873 87 873
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 058 5 058
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 356 1 356
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 796 762 741 916 54 846
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 36 637
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP