A LA REINE BLANCHE - 335480398 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 438 598 438 598
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 61 732 61 732
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 150 7 150
Autres immobilisations corporelles AT 312 660 231 354 81 306
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 30 30
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 705 1 705
TOTAL (I) BJ 821 877 300 236 521 640
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 599 544 54 790 544 754
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 39 157 39 157
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 147 934 147 934
Charges constatées d’avance CH 26 205 26 205
TOTAL (II) CJ 812 841 54 790 758 051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 634 719 355 027 1 279 691
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 410 820
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 101 388
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 556 208
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 36 245
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 25 012
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 380 557
Dettes fiscales et sociales DY 229 572
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 52 094
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 723 482
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 279 691
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 710 787
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 947 292 1 947 292
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 801 9 801
Chiffres d’affaires nets FJ 1 957 094 1 957 094
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 928
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 26 754
Autres produits FQ 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 988 781
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 972 034
Variation de stock (marchandises) FT 293 598
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 296 055
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 543
Salaires et traitements FY 189 360
Charges sociales FZ 57 018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 227
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 831 514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 157 266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 536
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 148 730
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 590
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 590
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 590
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 36 752
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 988 781
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 887 393
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 101 388
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 42
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 438 598
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 373 018 8 524
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 660 75
ACQUISITIONS Total Général 0G 813 277 8 599
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 2
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 438 598
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 381 543
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 735
DIMINUTIONS Total Général I4 821 877
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 283 562 16 674 300 236
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 283 562 16 674 300 236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 81 545 26 754 54 790
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 81 545 26 754 54 790
TOTAL GENERAL 7C 81 545 26 754 54 790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 26 754
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 705
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 151
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 37 006
Charges constatées d’avance VS 26 205
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 67 067 65 362 1 705
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 36 245 23 550 12 695
Emprunts et dettes financières divers 8A 120 120
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 380 557 380 557
Personnel et comptes rattachés 8C 30 221 30 221
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 028 37 028
Impôts sur les bénéfices 8E 17 995 17 995
T.V.A. VW 140 450 140 450
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 877 3 877
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 24 892 24 892
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 52 094 52 094
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 723 482 710 787 12 695
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 18 068
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 53 350
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP