A.G.I.R. - 335293023 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 39 500 39 500 39 500
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 137 980 137 980 137 980
Constructions AP 1 042 572 664 161 378 411 432 664
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 82 026 79 449 2 577 1 456
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 164 550 11 500 153 050 1 635 050
Créances rattachées à des participations BB 14 519 14 519 216 240
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 220 1 220 1 220
TOTAL (I) BJ 1 482 366 755 109 727 256 2 464 109
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 654 848 654 848
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 235 882 1 072 234 810 274 000
Autres créances BZ 88 111 6 500 81 611 96 564
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 150 339 2 150 339 2 095 564
Disponibilités CF 1 393 961 1 393 961 74 748
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 4 523 141 7 572 4 515 570 2 540 876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 005 507 762 681 5 242 826 5 004 985
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 71 740 71 740
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 512 704 1 512 704
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 174 7 174
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 55 568 55 568
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 017 000 2 980 000
Report à nouveau DH 647 355
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 172 796 37 292
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 837 628 4 664 832
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 147 000 97 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 147 000 97 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 124 509 67 374
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 37 752 26 639
Dettes fiscales et sociales DY 91 778 46 685
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 156 102 455
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 258 198 243 152
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 242 826 5 004 985
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 231 745 231 745 270 224
Chiffres d’affaires nets FJ 231 745 231 745 270 224
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 087 10 722
Autres produits FQ 10 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 243 841 280 949
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 28 175 28 917
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 636 16 514
Salaires et traitements FY 99 998 97 322
Charges sociales FZ 37 961 35 349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 57 223 67 025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 30 000
Autres charges GE 4 900 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 233 893 275 128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 947 5 821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 772 34 755
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 157 743 8 883
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 923
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 166 438 43 638
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 923
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 166 438 38 715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 176 386 44 536
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 14 279
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 279
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 750 315
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 348
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 098 315
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 181 -315
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 770 6 929
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 424 558 324 587
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 251 762 287 296
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 172 796 37 292
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 39 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 241 780 20 797
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 864 009
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 145 290 20 797
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 39 500
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 262 577
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 220
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 683 721 180 289
DIMINUTIONS Total Général I4 1 683 721 1 482 366
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 686 633 56 977 743 609
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 686 633 56 977 743 609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 147 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 97 000 50 000 147 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 11 500
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 072
Autres provisions pour dépréciation 6X 11 423 4 923 6 500
Total Provisions pour dépréciation 7B 22 923 4 923 19 072
TOTAL GENERAL 7C 119 923 50 000 4 923 166 072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 4 923
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 14 519
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 220
Clients douteux ou litigieux VA 1 607
Autres créances clients UX 234 274
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 126
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 19 089
T. V. A. VB 13 587
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 52 309
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 339 731 323 992 15 738
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 3
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 500 7 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 37 752 37 752
Personnel et comptes rattachés 8C 29 048 29 048
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 911 2 911
Impôts sur les bénéfices 8E 6 842 6 842
T.V.A. VW 46 090 46 090
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 887 6 887
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 117 009 117 009
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 156 4 156
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 258 198 258 198
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP