SOGECLAIR - 335218269 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 50 515 73 825
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 0 0 235 473 171 452
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 22 564 987 22 690 529
TOTAL (I) BJ 0 0 22 850 976 22 935 805
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 14 472 0
Clients et comptes rattachés BX 0 0 2 549 602 2 453 124
Autres créances BZ 0 0 31 672 782 28 742 234
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 0 0 9 904 038 11 662 208
Charges constatées d’avance CH 0 0 1 131 504 576 864
TOTAL (II) CJ 0 0 45 272 397 43 434 431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 0 0 68 123 373 66 370 236
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 204 901 3 204 901
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 8 923 771 8 923 771
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 473 041 1 462 354
Report à nouveau DH 2 935 184 5 671 813
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 181 959 29 063
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 16 718 856 19 291 902
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 447 685 301 012
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 447 685 301 012
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 800 830 11 624 263
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 39 361 429 32 598 357
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 500 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 777 712 791 649
Dettes fiscales et sociales DY 1 963 960 1 714 875
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 3 908
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 52 400 44 270
TOTAL (IV) EC 50 956 831 46 777 322
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 68 123 373 66 370 236
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 6 299 119 5 067 830
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 6 299 119 5 067 830
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 000 46 100
Autres produits FQ 4 304 3 866
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 317 422 5 117 796
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 376 481 2 454 123
Impôts, taxes et versements assimilés FX 304 325 230 479
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ 3 953 513 2 430 055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 86 564 54 778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 146 673 0
Autres charges GE 88 009 93 000
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 955 565 5 262 435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -638 143 -144 639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 885 263 635 849
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 322 344 268 825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 562 919 367 024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -75 224 222 384
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 012 700 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 893 321
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 12 000 -193 321
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -245 183 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 214 697 6 453 645
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 032 738 6 424 582
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 181 959 29 063
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 801 400 38 163 0 839 563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 641 157 48 401 44 750 644 808
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 442 557 86 564 44 750 1 484 371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 447 685
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 402 366
Total Provisions pour risques et charges 5Z 703 378 146 673 0 850 051
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02 6 0 0 0
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 6 069 299 1 870 134 0 7 939 433
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 069 299 1 870 134 0 7 939 433
TOTAL GENERAL 7C 6 772 677 2 016 807 0 8 789 484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 167 169 0 3 167 169
Prêts UP 915 0 915
Autres immobilisations financières UT 819 301 8 720 810 581
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 850 886 2 549 602 301 284
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 516 767 1 136 708 5 380 059
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 257 097 25 156 015 101 082
Charges constatées d’avance VS 1 131 504 1 131 504 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 39 743 639 29 982 548 9 761 090
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 401 1 401 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 799 429 2 897 484 5 901 945 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 221 569 0 221 569 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 777 712 777 712 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 963 960 1 963 960 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 39 139 860 39 139 860 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 52 400 52 400 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 50 956 331 44 832 817 6 123 514 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP