01 CONTROLE - 335060307 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 401 940 401 940 0 171
Fonds commercial AH 825 210 0 825 210 22 410
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 524 169 495 608 28 561 44 862
Autres immobilisations corporelles AT 55 229 55 229 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 253 0 7 253 7 236
TOTAL (I) BJ 1 813 801 952 778 861 023 74 679
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 66 772 0 66 772 45 030
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 713 603 40 609 1 672 994 648 962
Autres créances BZ 585 879 0 585 879 537 951
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 285 038 0 285 038 400 717
Charges constatées d’avance CH 16 566 0 16 566 2 982
TOTAL (II) CJ 2 667 858 40 609 2 627 249 1 635 643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 481 659 993 387 3 488 273 1 710 322
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 54 620
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 848 250 848
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 118 937 118 937
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 085 25 085
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 580 784 381 160
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 71 065 199 624
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 046 719 975 654
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 466 466
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 29 571 13 922
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 156 032 283 724
Dettes fiscales et sociales DY 637 873 290 282
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 155 757 126 935
Produits constatés d’avance (2) EB 461 854 19 338
TOTAL (IV) EC 2 441 554 734 668
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 488 273 1 710 322
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 441 554 734 668
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD -1 491 0 -1 491 0
Production vendue services FG 3 537 991 0 3 537 991 2 549 581
Chiffres d’affaires nets FJ 3 536 500 0 3 536 500 2 549 581
Production stockée FM 21 742 8 807
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 722 97 408
Autres produits FQ 22 737 13 982
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 581 701 2 669 779
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 394 56
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 941 654 1 424 981
Impôts, taxes et versements assimilés FX 58 906 8 544
Salaires et traitements FY 938 877 642 615
Charges sociales FZ 384 356 264 568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 188 32 879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 334 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 121 132 84 116
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 482 842 2 457 760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 98 858 212 018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 672 1 209
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 475 1 023
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 147 2 232
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 16
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 16
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 147 2 216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 108 006 214 234
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 447 480
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 447 480
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 750 925
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 2 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 750 3 425
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -303 -2 945
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 9 249 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 27 389 11 665
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 591 295 2 672 491
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 520 230 2 472 867
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 71 065 199 624
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 424 350 0 802 800
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 574 682 0 4 716
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 236 0 17
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 006 268 0 807 533
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 227 150
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 579 398
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 7 253
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 813 801
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 401 770 171 0 401 940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 529 819 21 018 0 550 837
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 931 589 21 188 0 952 778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 27 275 13 334 0 40 609
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 27 275 13 334 0 40 609
TOTAL GENERAL 7C 27 275 13 334 0 40 609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 13 334 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 253 0 7 253
Clients douteux ou litigieux VA 54 620 0 54 620
Autres créances clients UX 1 658 984 1 658 984 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 545 7 545 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 948 1 948 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 187 568 187 568 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 372 913 372 913 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 906 15 906 0
Charges constatées d’avance VS 16 566 16 566 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 323 301 2 261 428 61 873
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 466 466 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 182 2 182 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 156 032 1 156 032 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 175 283 175 283 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 125 946 125 946 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 326 348 326 348 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 296 10 296 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 27 389 27 389 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 155 757 155 757 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 461 854 461 854 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 441 554 2 441 554 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP