01 CONTROLE - 335060307 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 382 284 353 649 28 635 20 200
Fonds commercial AH 22 410 22 410 22 410
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 426 844 352 517 74 328 85 836
Autres immobilisations corporelles AT 75 491 75 491
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 544 5 544 5 479
TOTAL (I) BJ 912 573 781 656 130 917 133 925
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 87 302 87 302 95 197
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 865 865
Clients et comptes rattachés BX 1 030 602 10 668 1 019 934 976 596
Autres créances BZ 199 511 199 511 893 222
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 350 742 350 742 590 404
Charges constatées d’avance CH 6 249 6 249 9 042
TOTAL (II) CJ 1 675 272 10 668 1 664 604 2 564 461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 587 845 792 324 1 795 521 2 698 386
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 848 250 848
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 118 937 118 937
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 085 25 085
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 217 710 129 914
Report à nouveau DH 542 115
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 257 144 545 680
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 869 723 1 612 579
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 95 600 95 600
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 95 600 95 600
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 243
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 45 468 202 371
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 260 745 340 439
Dettes fiscales et sociales DY 341 480 344 380
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 767
Autres dettes EA 64 877 82 412
Produits constatés d’avance (2) EB 117 386 14 838
TOTAL (IV) EC 830 198 990 206
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 795 521 2 698 386
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 830 198 990 206
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 260 938 3 260 938 3 679 871
Chiffres d’affaires nets FJ 3 260 938 3 260 938 3 679 871
Production stockée FM -7 895 46 161
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 441 6 149
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 586 3 814
Autres produits FQ 12 156 7 251
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 281 225 3 743 246
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 19 712 26 759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 638 100 1 593 732
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 791 1 063
Salaires et traitements FY 746 415 787 668
Charges sociales FZ 333 197 310 772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 33 902 19 317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 578 2 361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 95 600
Autres charges GE 102 943 111 626
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 931 637 2 948 898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 349 589 794 347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 135 1 071
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 651 758
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 786 1 829
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 786 1 829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 350 375 796 176
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 779 186
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 779 186
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 051
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 051
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 273 186
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 86 958 250 682
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 282 790 3 745 260
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 025 646 3 199 580
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 257 144 545 680
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 383 018 21 676
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 520 822 9 153
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 479 66
ACQUISITIONS Total Général 0G 909 318 30 895
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 404 694
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 27 640 502 335
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 544
DIMINUTIONS Total Général I4 27 640 912 573
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 340 408 13 241 353 649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 434 986 20 662 27 640 428 007
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 775 393 33 902 27 640 781 656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 95 600
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 95 600 95 600
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 473 10 578 2 383 10 668
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 473 10 578 2 383 10 668
TOTAL GENERAL 7C 98 073 10 578 2 383 106 268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 578 2 383
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 544 5 544
Clients douteux ou litigieux VA 36 117 36 117
Autres créances clients UX 994 485 994 485
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 090 5 090
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 461 461
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 39 348 39 348
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 154 612 154 612
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 6 249 6 249
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 241 907 1 236 363 5 544
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 243 243
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 260 745 260 745
Personnel et comptes rattachés 8C 71 477 71 477
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 64 930 64 930
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 172 019 172 019
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 33 055 33 055
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 45 468 45 468
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 64 877 64 877
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 117 386 117 386
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 830 198 830 198
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 23
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 23