01 CONTROLE - 335060307 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 360 608 340 408 20 200 6 036
Fonds commercial AH 22 410 22 410 22 410
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 417 691 331 855 85 836 13 301
Autres immobilisations corporelles AT 103 131 103 131
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 479 5 479 8 363
TOTAL (I) BJ 909 318 775 393 133 925 50 110
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 95 197 95 197 49 036
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 15 108
Clients et comptes rattachés BX 979 069 2 473 976 596 1 150 722
Autres créances BZ 893 222 893 222 156 694
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 590 404 590 404 995 029
Charges constatées d’avance CH 9 042 9 042 8 229
TOTAL (II) CJ 2 566 934 2 473 2 564 461 2 374 818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 476 252 777 866 2 698 386 2 424 928
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 848 250 848
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 118 937 118 937
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 085 25 085
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 129 914 129 914
Report à nouveau DH 542 115 103 997
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 545 680 438 119
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 612 579 1 066 899
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 95 600
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 95 600
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 202 371 162 991
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 340 439 805 569
Dettes fiscales et sociales DY 344 380 320 316
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 767
Autres dettes EA 82 412 56 335
Produits constatés d’avance (2) EB 14 838 12 818
TOTAL (IV) EC 990 206 1 358 029
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 698 386 2 424 928
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 990 206 1 358 029
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 679 871 3 679 871 3 737 307
Chiffres d’affaires nets FJ 3 679 871 3 679 871 3 737 307
Production stockée FM 46 161 28 547
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 149 829
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 814 10 423
Autres produits FQ 7 251 6 191
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 743 246 3 783 297
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 26 759 32 550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 593 732 1 926 160
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 063 48 043
Salaires et traitements FY 787 668 682 885
Charges sociales FZ 310 772 283 915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 317 37 241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 361 5 872
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 95 600
Autres charges GE 111 626 127 260
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 948 898 3 143 925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 794 347 639 372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 071 230
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 758 1 731
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 829 1 961
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 829 1 961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 796 176 641 333
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 186 240
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 186 240
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 870
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 870
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 186 -2 630
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 250 682 200 584
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 745 260 3 785 498
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 199 580 3 347 380
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 545 680 438 119
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 361 818 187 376
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 436 005 84 817
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 363
ACQUISITIONS Total Général 0G 806 186 272 193
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 166 177 383 018
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 520 822
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 885 5 479
DIMINUTIONS Total Général I4 166 177 2 884 909 318
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 333 373 7 035 340 408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 422 704 12 282 434 986
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 756 076 19 317 775 393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 95 600
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 95 600 95 600
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 446 2 361 3 334 2 473
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 446 2 361 3 334 2 473
TOTAL GENERAL 7C 3 446 97 961 3 334 98 073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 97 961 3 334
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 479
Clients douteux ou litigieux VA 28 737
Autres créances clients UX 950 332
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 430
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 229
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 28 644
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 857 918
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 9 042
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 886 811 1 881 332 5 479
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 340 439 340 439
Personnel et comptes rattachés 8C 67 069 67 069
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 39 979 39 979
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 214 295 214 295
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 037 23 037
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 767 5 767
Groupe et associés VI 202 371 202 371
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 82 412 82 412
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 14 838 14 838
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 990 206 990 206
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 25
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 25