01 CONTROLE - 335060307 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 339 408 333 373 6 036 20 916
Fonds commercial AH 22 410 22 410 22 410
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 332 874 319 573 13 301 19 933
Autres immobilisations corporelles AT 103 131 103 131 1 388
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 363 8 363 13 230
TOTAL (I) BJ 806 186 756 076 50 110 77 877
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 49 036 49 036 20 489
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 15 108 15 108
Clients et comptes rattachés BX 1 154 168 3 446 1 150 722 846 518
Autres créances BZ 156 694 156 694 498 447
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 995 029 995 029 248 077
Charges constatées d’avance CH 8 229 8 229 4 174
TOTAL (II) CJ 2 378 264 3 446 2 374 818 1 617 705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 184 451 759 522 2 424 928 1 695 582
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 848 250 848
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 118 937 118 937
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 085 25 085
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 129 914 129 914
Report à nouveau DH 103 997 230 380
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 438 119 390 991
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 066 899 1 146 154
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 162 991 43 345
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 805 569 183 238
Dettes fiscales et sociales DY 320 316 308 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 56 335 11 539
Produits constatés d’avance (2) EB 12 818 3 045
TOTAL (IV) EC 1 358 029 549 427
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 424 928 1 695 582
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 737 307 3 737 307 2 826 678
Chiffres d’affaires nets FJ 3 737 307 3 737 307 2 826 678
Production stockée FM 28 547 -2 648
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 829 1 471
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 423 671
Autres produits FQ 6 191 11 468
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 783 297 2 837 640
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 32 550 33 105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 926 160 1 282 965
Impôts, taxes et versements assimilés FX 48 043 45 203
Salaires et traitements FY 682 885 617 482
Charges sociales FZ 283 915 214 617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 241 84 123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 872 6 353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 127 260 85 033
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 143 925 2 368 881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 639 372 468 758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 230 227
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 731 1 016
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 961 1 243
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 961 1 243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 641 333 470 001
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 240 330
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 292
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 240 622
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 870 125
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 953
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 870 3 078
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 630 -2 456
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 200 584 76 554
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 785 498 2 839 504
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 347 380 2 448 513
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 438 119 390 991
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 361 178 5 942
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 430 469 8 398
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 230 15
ACQUISITIONS Total Général 0G 804 877 14 355
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 302 361 818
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 863 436 005
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 882 8 363
DIMINUTIONS Total Général I4 13 046 806 186
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 317 852 20 823 5 303 333 373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 409 148 16 417 2 862 422 704
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 727 001 37 240 8 165 756 076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 295 5 872 9 721 3 446
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 295 5 872 9 721 3 446
TOTAL GENERAL 7C 7 295 5 872 9 721 3 446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 872 9 721
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 363
Clients douteux ou litigieux VA 8 952
Autres créances clients UX 1 145 216
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 050
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 126 976
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 19 839
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 8 229
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 327 455 1 310 140 17 315
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 805 569 805 569
Personnel et comptes rattachés 8C 63 644 63 644
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 401 38 401
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 195 739 195 739
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 533 22 533
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 162 991 162 991
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 56 335 56 335
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 12 818 12 818
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 358 029 1 358 029
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP