CARBONERO - 334897162 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 972 10 524 1 448 4 288
Fonds commercial AH 579 000 0 579 000 579 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 11 721 0 11 721 5 649
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 299 326 248 062 51 263 77 648
Autres immobilisations corporelles AT 1 354 607 669 466 685 141 773 408
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 250 000 0 250 000 250 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 36 000 0 36 000 36 000
TOTAL (I) BJ 2 542 626 928 052 1 614 573 1 725 993
Matières premières, approvisionnements BL 448 031 0 448 031 413 514
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 100 625 0 100 625 54 975
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 171 603 37 104 2 134 499 1 667 256
Autres créances BZ 258 089 0 258 089 161 437
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 900 000 0 900 000 1 397 000
Disponibilités CF 1 045 823 0 1 045 823 686 243
Charges constatées d’avance CH 66 822 0 66 822 34 042
TOTAL (II) CJ 4 990 994 37 104 4 953 889 4 414 466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 533 619 965 157 6 568 463 6 140 459
Parts à moins d’un an CP 36 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 168 000 168 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 800 16 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 945 605 2 298 807
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 994 036 1 246 798
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 124 441 3 730 405
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 360 235 510 923
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 58 118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 259 565 1 081 667
Dettes fiscales et sociales DY 752 042 739 099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 72 179 20 247
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 444 021 2 410 053
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 568 463 6 140 459
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 214 292 2 053 120
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 783 057 0 12 783 057 12 564 067
Chiffres d’affaires nets FJ 12 783 057 0 12 783 057 12 564 067
Production stockée FM 45 650 29 908
Production immobilisée FN 0 213 091
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 41 511 26 783
Autres produits FQ 1 859 800
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 872 078 12 834 648
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 109 057 5 974 777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -34 516 -128 065
Autres achats et charges externes FW 2 328 400 2 379 344
Impôts, taxes et versements assimilés FX 72 096 50 296
Salaires et traitements FY 1 883 462 1 735 940
Charges sociales FZ 1 001 356 1 016 673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 164 041 148 195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 24 084 4 606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 445 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 558 424 11 181 774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 313 653 1 652 874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 986 9 614
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 986 9 614
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 542 1 549
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 542 1 549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 444 8 065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 319 097 1 660 940
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 3 896
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 3 896
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 184 327
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 10 373
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 184 10 700
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -184 -6 805
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 324 877 407 337
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 880 064 12 848 158
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 886 028 11 601 360
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 994 036 1 246 798
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 38 230 7 009
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 28 062 24 063
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 596 621 0 6 072
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 609 814 0 46 550
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 286 000 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 492 435 0 52 622
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 602 693
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 429 1 653 935
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 286 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 429 2 542 628
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 684 2 840 0 10 524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 758 755 161 201 2 429 917 527
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 766 439 164 041 2 429 928 051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 26 470 24 084 13 450 37 104
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 26 470 24 084 13 450 37 104
TOTAL GENERAL 7C 26 470 24 084 13 450 37 104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 24 084 13 450 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 36 000 36 000 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 171 603 2 171 603 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 591 2 591 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 11 838 11 838 0
Impôts sur les bénéfices VM 90 072 90 072 0
T. V. A. VB 85 772 85 772 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 56 684 56 684 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 132 11 132 0
Charges constatées d’avance VS 66 822 66 822 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 532 515 2 532 515 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 410 2 410 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 357 825 128 095 155 720 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 259 565 1 259 565 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 243 014 243 014 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 210 880 210 880 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 273 198 273 198 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 950 24 950 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 72 179 72 179 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 444 021 2 214 292 155 720 74 009
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 152 168
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 41 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 41 0