CARBONERO - 334897162 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 972 7 684 4 288 14 726
Fonds commercial AH 579 000 0 579 000 579 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 649 0 5 649 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 291 528 213 880 77 648 108 867
Autres immobilisations corporelles AT 1 318 284 544 876 773 408 299 515
Immobilisations en cours AV 0 0 0 65 798
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 250 000 0 250 000 10 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 36 000 0 36 000 39 000
TOTAL (I) BJ 2 492 433 766 440 1 725 993 1 116 905
Matières premières, approvisionnements BL 413 514 0 413 514 285 449
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 54 975 0 54 975 25 067
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 693 726 26 470 1 667 256 2 108 540
Autres créances BZ 161 437 0 161 437 331 450
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 397 000 0 1 397 000 797 000
Disponibilités CF 686 243 0 686 243 929 205
Charges constatées d’avance CH 34 042 0 34 042 40 237
TOTAL (II) CJ 4 440 936 26 470 4 414 466 4 516 948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 933 369 792 910 6 140 459 5 633 852
Parts à moins d’un an CP 36 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 168 000 168 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 800 16 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 298 807 1 668 246
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 246 798 1 130 562
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 730 405 2 983 607
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 510 923 399 983
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 58 118 130 118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 081 667 1 099 374
Dettes fiscales et sociales DY 739 099 913 574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 247 40 849
Produits constatés d’avance (2) EB 0 66 346
TOTAL (IV) EC 2 410 053 2 650 245
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 140 459 5 633 852
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 053 120 2 398 456
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 564 067 0 12 564 067 11 777 615
Chiffres d’affaires nets FJ 12 564 067 0 12 564 067 11 777 615
Production stockée FM 29 908 -18 861
Production immobilisée FN 213 091 0
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 26 783 42 759
Autres produits FQ 800 52 794
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 834 648 11 854 308
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 974 777 5 521 969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -128 065 -760
Autres achats et charges externes FW 2 379 344 2 247 334
Impôts, taxes et versements assimilés FX 50 296 89 623
Salaires et traitements FY 1 735 940 1 461 020
Charges sociales FZ 1 016 673 830 563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 148 195 146 080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 606 15 100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 15 319
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 181 774 10 326 247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 652 874 1 528 061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 614 2 898
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 614 2 898
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 549 84
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 549 84
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 065 2 814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 660 940 1 530 875
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 640
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 896 2 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 896 3 140
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 327 760
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 373 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 700 760
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 805 2 380
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 407 337 402 694
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 848 158 11 860 347
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 601 360 10 729 785
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 246 798 1 130 562
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 009 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 24 063 29 984
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 604 862 0 5 649
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 134 166 0 587 808
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 49 000 0 240 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 788 028 0 833 457
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 13 890 596 621
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 65 798 46 362 1 609 814
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 000 286 000
DIMINUTIONS Total Général I4 65 798 63 252 2 492 435
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 136 5 920 9 372 7 684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 659 987 142 276 43 507 758 755
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 671 123 148 195 52 879 766 439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 23 784 4 606 1 920 26 470
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 23 784 4 606 1 920 26 470
TOTAL GENERAL 7C 23 784 4 606 1 920 26 470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 4 606 1 920 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 36 000 36 000 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 693 726 1 693 726 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 289 2 289 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 509 7 509 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 95 114 95 114 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 52 370 52 370 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 155 4 155 0
Charges constatées d’avance VS 34 042 34 042 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 925 204 1 925 204 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 821 1 821 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 509 102 152 168 253 633 103 300
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 081 667 1 081 667 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 265 939 265 939 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 219 723 219 723 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 22 221 22 221 0 0
T.V.A. VW 207 713 207 713 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 503 23 503 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 58 118 58 118 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 247 20 247 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 410 053 2 053 120 253 633 103 300
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 162 906
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP