CARBONERO - 334897162 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 505 8 349 156 740
Fonds commercial AH 579 000 579 000 579 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 216 758 206 371 10 387 15 950
Autres immobilisations corporelles AT 462 461 338 319 124 142 148 590
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 24 839 24 839 24 743
TOTAL (I) BJ 1 291 563 553 039 738 524 769 023
Matières premières, approvisionnements BL 266 766 266 766 335 050
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 47 418 47 418 37 909
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 465 594 24 254 1 441 340 1 821 006
Autres créances BZ 267 510 267 510 221 919
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 000
Disponibilités CF 809 285 809 285 152 789
Charges constatées d’avance CH 8 530 8 530 8 696
TOTAL (II) CJ 2 865 102 24 254 2 840 848 2 827 368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 156 665 577 293 3 579 372 3 596 391
Parts à moins d’un an CP 24 839
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 168 000 168 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 800 16 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 288 950 1 222 027
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 157 385 166 923
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 631 135 1 573 750
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 20 471
TOTAL (III) DR 20 471
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 71 449 119 795
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 68 034 114 940
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 995 301 924 832
Dettes fiscales et sociales DY 773 820 790 699
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 39 633 51 905
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 948 237 2 002 171
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 579 372 3 596 391
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 919 032 1 931 493
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 987 981 7 987 981 8 088 319
Chiffres d’affaires nets FJ 7 987 981 7 987 981 8 088 319
Production stockée FM 9 509 2 437
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 70 320 119 430
Autres produits FQ 22 6 029
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 067 832 8 216 215
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 868 690 3 713 797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 68 284 20 705
Autres achats et charges externes FW 1 475 978 1 801 411
Impôts, taxes et versements assimilés FX 79 651 91 150
Salaires et traitements FY 1 482 055 1 392 556
Charges sociales FZ 905 454 958 540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 54 033 44 472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 544
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 454 37 533
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 945 144 8 060 162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 122 688 156 053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 145 4 321
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 145 4 321
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 668 3 981
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 668 3 981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 477 340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 124 165 156 393
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 138
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 667
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 804
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 962 1 662
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 962 1 662
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 962 143
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -36 182 -10 387
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 070 976 8 222 341
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 913 591 8 055 418
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 157 385 166 923
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 812
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 28 759 54 660
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 587 505
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 655 781 23 438
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 24 743 96
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 268 029 23 534
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 587 505
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 679 219
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 24 839
DIMINUTIONS Total Général I4 1 291 562
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 765 584 8 349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 491 240 53 449 544 689
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 499 005 54 033 553 038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 20 471 20 471
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 34 800 10 544 21 090 24 254
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 34 800 10 544 21 090 24 254
TOTAL GENERAL 7C 55 271 10 544 41 561 24 254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 544 41 561
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 24 839 24 839
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 465 594
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 746
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 12 373
Impôts sur les bénéfices VM 122 780
T. V. A. VB 59 237
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 20 485
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 47 889
Charges constatées d’avance VS 8 530
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 766 472 1 766 472
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 771 771
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 70 678 41 473 29 204
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 995 301 995 301
Personnel et comptes rattachés 8C 303 313 303 313
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 285 696 285 696
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 174 371 174 371
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 440 10 440
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 68 034 68 034
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 39 633 39 633
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 948 236 1 919 032 29 204
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 47 976
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 59
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 42 40
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 42 40