CARBONERO - 334897162 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 505 7 765 740 2 179
Fonds commercial AH 579 000 579 000 579 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 213 745 197 794 15 950 14 917
Autres immobilisations corporelles AT 442 037 293 447 148 590 72 683
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 24 743 24 743 24 743
TOTAL (I) BJ 1 268 029 499 006 769 023 693 522
Matières premières, approvisionnements BL 335 050 335 050 355 755
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 37 909 37 909 35 472
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 855 806 34 800 1 821 006 1 620 382
Autres créances BZ 221 919 221 919 240 667
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 000 250 000 250 000
Disponibilités CF 152 789 152 789 345 048
Charges constatées d’avance CH 8 696 8 696 9 421
TOTAL (II) CJ 2 862 168 34 800 2 827 368 2 856 745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 130 197 533 806 3 596 391 3 550 267
Parts à moins d’un an CP 24 743
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 168 000 168 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 800 16 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 222 027 1 179 105
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 166 923 142 922
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 573 750 1 506 827
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 20 471 39 632
TOTAL (III) DR 20 471 39 632
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 119 795 55 715
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 114 940 161 840
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 924 832 949 422
Dettes fiscales et sociales DY 790 699 741 891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 51 905 88 461
Produits constatés d’avance (2) EB 6 480
TOTAL (IV) EC 2 002 171 2 003 808
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 596 391 3 550 267
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 931 493 1 974 988
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 088 319 8 088 319 7 777 727
Chiffres d’affaires nets FJ 8 088 319 8 088 319 7 777 727
Production stockée FM 2 437 -5 837
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 119 430 35 588
Autres produits FQ 6 029 1 737
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 216 215 7 809 214
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 713 797 3 859 603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 20 705 -97 488
Autres achats et charges externes FW 1 801 411 1 317 368
Impôts, taxes et versements assimilés FX 91 150 79 540
Salaires et traitements FY 1 392 556 1 460 814
Charges sociales FZ 958 540 996 589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 44 472 36 262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 23 018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 39 632
Autres charges GE 37 533 1 561
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 060 162 7 716 899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 156 053 92 315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 321 21 507
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 321 21 507
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 981 8 910
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 981 8 910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 340 12 598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 156 393 104 913
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 138
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 667 3 548
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 804 3 548
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 662 1 016
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 662 1 016
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 143 2 532
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -10 387 -35 477
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 222 341 7 834 269
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 055 418 7 691 347
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 166 923 142 922
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 54 660 17 551
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 587 505
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 554 704 119 973
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 24 743
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 166 952 119 973
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 587 505
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 896 655 781
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 24 743
DIMINUTIONS Total Général I4 18 896 1 268 029
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 326 1 439 7 765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 467 104 43 032 18 896 491 240
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 473 430 44 472 18 896 499 005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 20 471
Total Provisions pour risques et charges 5Z 39 632 19 161 20 471
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 80 409 45 608 34 800
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 80 409 45 608 34 800
TOTAL GENERAL 7C 120 041 64 769 55 271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 64 770
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 24 743 24 743
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 855 806
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 136
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 23 906
Impôts sur les bénéfices VM 44 365
T. V. A. VB 77 696
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 21 561
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 51 255
Charges constatées d’avance VS 8 696
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 111 164 2 111 164
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 142 1 142
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 118 653 47 976 70 678
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 924 832 924 832
Personnel et comptes rattachés 8C 304 444 304 444
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 303 594 303 594
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 172 278 172 278
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 383 10 383
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 114 940 114 940
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 51 905 51 905
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 002 171 1 931 493 70 678
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 102 800
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 38 649
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 42
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 42