AA BEAUJOIRE HOTEL - 334356938 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 822 11 600 3 222 3 222
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 16 850 15 495 1 355 1 641
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 122 940 103 030 19 910 25 422
Autres immobilisations corporelles AT 938 360 545 804 392 556 410 484
Immobilisations en cours AV 0 0 0 17 700
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 96 629 0 96 629 94 653
Créances rattachées à des participations BB 172 298 0 172 298 215 259
Autres titres immobilisés BD 140 0 140 50 078
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 116 0 116 116
TOTAL (I) BJ 1 362 155 675 929 686 226 818 576
Matières premières, approvisionnements BL 3 895 0 3 895 7 134
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 020 0 4 020 19 580
Clients et comptes rattachés BX 26 706 0 26 706 9 125
Autres créances BZ 27 860 0 27 860 74 668
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 15 371 0 15 371 55 851
Charges constatées d’avance CH 12 465 0 12 465 13 028
TOTAL (II) CJ 90 318 0 90 317 179 386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 452 473 675 929 776 544 997 963
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 113 38 113
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 68 602 68 602
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 811 3 811
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 236 430 282 548
Report à nouveau DH -3 933 -3 933
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 32 049 83 881
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 375 072 473 023
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 261 056 342 768
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 9 290 33 227
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 70 056 88 654
Dettes fiscales et sociales DY 55 449 56 400
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 620 891
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 0 3 000
TOTAL (IV) EC 401 472 524 939
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 776 544 997 963
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 212 209 0 212 209 256 381
Production vendue services FG 790 000 0 790 000 872 736
Chiffres d’affaires nets FJ 1 002 209 0 1 002 209 1 129 118
Production stockée FM
Production immobilisée FN 0 2 999
Subventions d’exploitation FO 10 180 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 191 1 854
Autres produits FQ 38 38
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 012 618 1 136 009
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -1 695 -100
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 79 898 101 425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3 239 948
Autres achats et charges externes FW 451 956 450 285
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 667 11 305
Salaires et traitements FY 298 582 335 512
Charges sociales FZ 60 257 78 782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 55 298 34 344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 539 14 286
Total des charges d’exploitation (II) GF 972 743 1 026 786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 39 875 109 223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 7 136 2 933
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 153 1 584
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 289 4 516
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 482 3 534
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 482 3 534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 807 982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 40 683 110 205
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 216 168
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 216 168
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 264
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 264
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 216 -96
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 10 850 26 228
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 023 123 1 140 693
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 991 075 1 056 812
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 32 049 83 881
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 822 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 064 278 0 31 572
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 360 106 0 1 976
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 439 207 0 33 548
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 14 822
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 17 700 0 1 078 150
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 92 900 0 269 183
DIMINUTIONS Total Général I4 110 600 0 1 362 155
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 600 0 0 11 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 609 031 55 298 0 664 329
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 620 631 55 298 0 675 929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 172 298 0 172 298
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 116 0 116
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 26 706 26 706 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 486 486 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 16 600 16 600 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 10 650 10 650 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 123 123 0
Charges constatées d’avance VS 12 465 12 465 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 239 445 67 031 172 414
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 261 122 83 156 164 751 13 215
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 70 056 70 056 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 12 306 12 306 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 349 19 349 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 891 3 891 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 903 19 903 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 620 5 620 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 392 248 214 281 164 751 13 215
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 81 712
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP