AA BEAUJOIRE HOTEL - 334356938 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 822 11 600 3 222 3 222
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 16 850 15 209 1 641 1 926
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 122 196 96 774 25 422 2 774
Autres immobilisations corporelles AT 907 532 497 047 410 484 157 297
Immobilisations en cours AV 17 700 0 17 700 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 94 653 0 94 653 94 653
Créances rattachées à des participations BB 215 259 0 215 259 0
Autres titres immobilisés BD 50 078 0 50 078 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 116 0 116 116
TOTAL (I) BJ 1 439 207 620 631 818 576 259 988
Matières premières, approvisionnements BL 7 134 0 7 134 8 082
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 19 580 0 19 580 358
Clients et comptes rattachés BX 9 125 0 9 125 24 045
Autres créances BZ 74 668 0 74 668 26 815
Capital souscrit et appelé, non versé CB 0 0 0 -1
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 55 851 0 55 851 469 434
Charges constatées d’avance CH 13 028 0 13 028 13 714
TOTAL (II) CJ 179 387 0 179 387 542 447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 618 593 620 631 997 963 802 435
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 113 38 113
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 68 602 68 602
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 811 3 811
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 282 548 282 548
Report à nouveau DH -3 933 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 83 881 -3 933
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 473 023 389 142
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 342 768 159 262
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 33 227 27 833
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 88 654 62 205
Dettes fiscales et sociales DY 56 400 122 391
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 891 17 974
Autres dettes EA 0 20 628
Produits constatés d’avance (2) EB 3 000 3 000
TOTAL (IV) EC 524 939 413 293
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 997 963 802 435
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 256 381 0 256 381 14 833
Production vendue services FG 872 736 0 872 736 47 207
Chiffres d’affaires nets FJ 1 129 118 0 1 129 118 62 040
Production stockée FM
Production immobilisée FN 2 999 335
Subventions d’exploitation FO 2 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 854 0
Autres produits FQ 38 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 136 009 62 376
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -100 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 101 425 4 804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 948 -1 022
Autres achats et charges externes FW 450 285 38 277
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 305 908
Salaires et traitements FY 335 512 16 214
Charges sociales FZ 78 782 4 695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 344 2 493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 286 407
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 026 786 66 776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 109 223 -4 400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 933 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 584 537
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 516 537
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 534 70
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 534 70
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 982 467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 110 205 -3 933
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 168 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 168 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 264 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 264 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -96 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 26 228 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 140 693 62 913
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 056 812 66 846
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 83 881 -3 933
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 822 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 736 683 327 595 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 94 769 265 337 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 846 275 592 932 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 14 822 0 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 17 700
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 064 278 0 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 360 106 0 0
DIMINUTIONS Total Général I4 1 439 207 0 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 600 0 0 11 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 574 687 34 344 0 609 031
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 586 287 34 344 0 620 631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 215 259 0 215 259
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 116 0 116
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 125 9 125 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 13 530 13 530 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 59 772 59 772 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 366 1 366 0
Charges constatées d’avance VS 13 028 13 028 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 312 197 96 821 215 376
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 342 850 81 792 209 031 52 027
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 88 654 88 654 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 8 083 8 083 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 460 22 460 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 157 6 157 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 700 19 700 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 891 891 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 000 3 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 491 795 230 737 209 031 52 027
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 66 494
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP