AA BEAUJOIRE HOTEL - 334356938 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 682 8 258 3 424
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 16 850 14 021 2 828
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 95 432 79 939 15 492
Autres immobilisations corporelles AT 510 246 419 411 90 834
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 94 651 94 651
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 116 116
TOTAL (I) BJ 728 979 521 631 207 348
Matières premières, approvisionnements BL 7 565 7 565
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 074 3 074
Clients et comptes rattachés BX 17 500 17 500
Autres créances BZ 277 990 277 990
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 130 467 130 467
Charges constatées d’avance CH 15 152 15 152
TOTAL (II) CJ 451 752 451 752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 180 731 521 631 659 100
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 113
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 68 602
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 811
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 164 399
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 218 910
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 493 835
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 65 786
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 097
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 13 211
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 33 516
Dettes fiscales et sociales DY 31 310
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 342
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 165 264
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 659 100
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 94 604
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 64
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 286 947 286 947
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 779 240 779 240
Chiffres d’affaires nets FJ 1 066 187 1 066 187
Production stockée FM
Production immobilisée FN 6 718
Subventions d’exploitation FO 19
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 710
Autres produits FQ 442
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 077 079
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 86 306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4
Autres achats et charges externes FW 423 670
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 521
Salaires et traitements FY 235 606
Charges sociales FZ 52 960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 39 149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 137
Total des charges d’exploitation (II) GF 854 347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 222 731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 70 469
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 779
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 74 249
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 809
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 73 439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 296 171
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 77 261
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 151 328
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 932 417
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 218 910
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 710
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 6 782
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 682
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 644 416 25 949
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 106 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 762 299 25 949
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 682
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 47 836 622 528
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 432 94 767
DIMINUTIONS Total Général I4 59 269 728 979
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 485 1 772 8 258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 523 832 37 376 47 836 513 372
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 530 318 39 149 47 836 521 631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 116 116
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 17 500 17 500
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 284 284
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 680 3 680
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 271 061 271 061
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 963 2 963
Charges constatées d’avance VS 15 152 15 152
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 310 760 310 644 116
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 64 64
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 65 721 8 273 33 935
Emprunts et dettes financières divers 8A 13 097 13 097
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 33 516 33 516
Personnel et comptes rattachés 8C 12 228 12 228
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 275 12 275
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 672 2 672
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 133 4 133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 342 8 342
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 152 053 94 604 33 935 23 513
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 145
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 171 707
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 566
Location, charges locatives et de copropriété XQ 130 239
Personnel extérieur à l’entreprise YU 23 744
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 59 185
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 208 933
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 423 670
Taxe professionnelle YW 7 445
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 076
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 9 521
Montant de la TVA. collectée YY 112 083
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 88 687
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP