AA BEAUJOIRE HOTEL - 334356938 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 682 6 485 5 196
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 14 000 14 000
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 103 440 88 115 15 325
Autres immobilisations corporelles AT 526 975 421 717 105 258
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 94 651 94 651
Créances rattachées à des participations BB 11 432 11 432
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 116 116
TOTAL (I) BJ 762 299 530 318 231 981
Matières premières, approvisionnements BL 7 561 7 561
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 18 700 18 700
Autres créances BZ 293 715 293 715
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 72 524 72 524
Charges constatées d’avance CH 13 637 13 637
TOTAL (II) CJ 406 140 406 140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 168 439 530 318 638 121
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 113
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 68 602
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 811
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 164 399
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 171 707
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 446 632
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 73 941
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 22 462
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 59 803
Dettes fiscales et sociales DY 27 849
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 431
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 191 488
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 638 121
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 103 336
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 70
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 244 850 244 850
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 645 233 645 233
Chiffres d’affaires nets FJ 890 083 890 083
Production stockée FM
Production immobilisée FN 6 054
Subventions d’exploitation FO 4 124
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 133
Autres produits FQ 177
Total des produits d’exploitation (I) FR 905 574
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 81 930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -842
Autres achats et charges externes FW 369 802
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 374
Salaires et traitements FY 191 894
Charges sociales FZ 42 087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 36 729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 365
Total des charges d’exploitation (II) GF 739 343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 166 231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 68 497
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 591
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 72 089
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 674
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 71 414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 237 646
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 675
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 675
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 675
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 66 614
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 978 338
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 806 631
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 171 707
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 133
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 6 741
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 882 800
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 605 256 59 313
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 149 742
ACQUISITIONS Total Général 0G 765 882 60 113
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 682
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 154 644 416
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 27 039
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 43 541 106 200
DIMINUTIONS Total Général I4 63 695 762 299
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 853 2 631 6 485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 508 689 34 097 18 954 523 832
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 512 542 36 729 18 954 530 318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 11 432 11 432
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 116 116
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 18 700 18 700
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 142 142
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 022 11 022
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 9 805 9 805
Groupe et associés VC 262 823 262 823
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 922 9 922
Charges constatées d’avance VS 13 637 13 637
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 337 603 326 054 11 549
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 70 70
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 73 871 8 182 33 543 32 145
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 59 803 59 803
Personnel et comptes rattachés 8C 8 438 8 438
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 312 12 312
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 109 2 109
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 990 4 990
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 431 7 431
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 169 025 103 336 33 543 32 145
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 55 272
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 812
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 156 963
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 944
Location, charges locatives et de copropriété XQ 125 676
Personnel extérieur à l’entreprise YU 6 917
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 57 488
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 178 776
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 369 802
Taxe professionnelle YW 7 573
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 801
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 10 374
Montant de la TVA. collectée YY 93 843
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 73 986
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP