A.M.S. 70 - 334302205 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 559 10 633 7 927
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 486 291 369 176 117 115
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 273 726 84 422 189 304
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 329 985 1 699 738 630 247
Autres immobilisations corporelles AT 383 156 273 403 109 753
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 100 000 10 994 1 089 006
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 267 15 267
TOTAL (I) BJ 4 606 985 2 448 367 2 158 618
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 85 758 85 758
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 301 515 301 515
Autres créances BZ 70 178 70 178
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 473 582 194 903 1 278 679
Disponibilités CF 331 084 331 084
Charges constatées d’avance CH 39 464 39 464
TOTAL (II) CJ 2 301 581 194 903 2 106 678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 908 566 2 643 270 4 265 296
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 15 245
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 2 267 327
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 207 061
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 738 513
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 283 146
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 506 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 249 567
Dettes fiscales et sociales DY 208 686
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 998
Autres dettes EA 8 999
Produits constatés d’avance (2) EB 900
TOTAL (IV) EC 982 150
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 265 296
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 982 150
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 913 830 913 830
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 702 737 2 702 737
Chiffres d’affaires nets FJ 3 616 567 3 616 567
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 391
Autres produits FQ 119
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 650 077
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 721 719
Variation de stock (marchandises) FT -21 041
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 140 566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 724 287
Impôts, taxes et versements assimilés FX 36 958
Salaires et traitements FY 566 674
Charges sociales FZ 198 659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 448 867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 816 694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 833 383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 162 777
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 236 767
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 399 545
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 205 897
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 205 897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 193 648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 027 030
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 583
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 583
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 111
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 710
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 661
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 481
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 898
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 286 619
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 054 205
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 315 692
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 738 513
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 33 094
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 525 951 6 862
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 651 586 594 379
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 112 740 5 020
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 290 278 606 261
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 27 963 504 851
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 259 097 2 986 868
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 493 1 115 267
DIMINUTIONS Total Général I4 289 553 4 606 985
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 325 877 81 895 27 963 379 809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 934 025 367 633 244 094 2 057 564
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 259 902 449 528 272 057 2 437 373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 16 109 10 994 16 109 10 994
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 297 297
Autres provisions pour dépréciation 6X 220 658 194 903 220 658 194 903
Total Provisions pour dépréciation 7B 237 064 205 897 237 064 205 897
TOTAL GENERAL 7C 237 064 205 897 237 064 205 897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 297
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 267 15 267
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 301 515 301 515
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 15 174 15 174
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 630 630
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 54 374 54 374
Charges constatées d’avance VS 39 464 39 464
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 426 424 411 158 15 267
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 249 567 249 567
Personnel et comptes rattachés 8C 39 527 39 527
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 178 38 178
Impôts sur les bénéfices 8E 105 521 105 521
T.V.A. VW 19 136 19 136
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 324 6 324
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 998 7 998
Groupe et associés VI 506 000 506 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 999 8 999
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 900 900
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 982 150 982 150
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP