SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT - 334301488 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 908 1 908 0 311
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 871 011 0 2 871 011 2 871 011
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 30 243 16 209 14 035 4 339
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 661 480 0 2 661 480 3 692 115
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 167 841 0 167 841 167 841
Autres immobilisations financières BH 154 501 0 154 501 124 960
TOTAL (I) BJ 5 886 984 18 117 5 868 867 6 860 576
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 599 211 10 076 2 589 135 2 987 179
Autres créances BZ 811 743 0 811 743 265 850
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 56 376 0 56 376 118 900
Charges constatées d’avance CH 36 061 0 36 061 45 225
TOTAL (II) CJ 3 503 390 10 076 3 493 315 3 417 154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 390 374 28 193 9 362 182 10 277 730
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 69 466 69 466
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 882 333 2 498 685
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -50 829 383 648
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 175 970 3 226 799
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 688 651 688 651
Provisions pour charges DQ 24 941 25 956
TOTAL (III) DR 713 592 714 607
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 32 631 32 449
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 164 395 42 788
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 737 751 521 931
Dettes fiscales et sociales DY 1 393 489 1 578 260
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 550
Autres dettes EA 3 144 354 4 160 345
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 472 620 6 336 324
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 362 182 10 277 730
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 164 395
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 625 328 191 587 5 816 915 6 148 831
Chiffres d’affaires nets FJ 5 625 328 191 587 5 816 915 6 148 831
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 301 020 213 972
Autres produits FQ 2 147 198 2 047 213
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 265 133 8 410 016
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 656 594 2 500 229
Impôts, taxes et versements assimilés FX 165 195 152 036
Salaires et traitements FY 3 707 115 3 539 800
Charges sociales FZ 1 501 063 1 395 079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 855 1 946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 13 812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 159 173 188 097
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 191 994 7 791 008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 73 139 619 008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 133 2 484
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 117 541 98 909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -111 408 -96 425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -38 269 522 583
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 625 956 45 718
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 638 517 53 084
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -12 561 -7 366
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 131 569
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 897 222 8 458 218
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 948 052 8 074 570
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -50 829 383 648
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 597 311 0 1 908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 665 2 544 0 16 209
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 262 2 855 0 18 117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 713 592
Total Provisions pour risques et charges 5Z 714 607 -1 015 0 713 592
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 96 893 -86 817 0 10 076
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 96 893 -86 817 0 10 076
TOTAL GENERAL 7C 811 500 -87 833 0 723 667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 167 841 4 700 163 141
Autres immobilisations financières UT 154 501 0 154 501
Clients douteux ou litigieux VA 12 091 12 091 0
Autres créances clients UX 2 587 120 2 587 120 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 065 4 065 0
Impôts sur les bénéfices VM 132 028 132 028 0
T. V. A. VB 127 307 127 307 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 10 850 10 850 0
Divers VP 487 757 487 757 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 49 736 49 736 0
Charges constatées d’avance VS 36 061 36 061 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 769 357 3 451 715 317 642
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 32 631 32 631 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 164 395 164 395 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 737 751 737 751 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 528 039 528 039 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 340 244 340 244 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 455 734 455 734 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 69 473 69 473 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 144 354 3 144 354 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 472 620 5 472 620 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP