SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT - 334301488 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 908 1 597 311 311
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 871 011 0 2 871 011 2 762 011
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 004 13 665 4 339 6 285
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 692 115 0 3 692 115 3 692 115
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 167 841 0 167 841 168 841
Autres immobilisations financières BH 124 960 0 124 960 125 090
TOTAL (I) BJ 6 875 838 15 262 6 860 576 6 754 653
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 084 073 96 893 2 987 179 1 898 017
Autres créances BZ 265 850 0 265 850 235 748
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 118 900 0 118 900 166 577
Charges constatées d’avance CH 45 225 0 45 225 49 080
TOTAL (II) CJ 3 514 047 96 893 3 417 154 2 349 421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 389 886 112 155 10 277 730 9 104 074
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 69 466 69 466
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 498 685 2 540 582
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 383 648 -41 896
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 226 799 2 843 152
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 688 651 688 651
Provisions pour charges DQ 25 956 21 948
TOTAL (III) DR 714 607 710 599
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 32 449 32 397
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 42 788 38 814
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 521 931 736 659
Dettes fiscales et sociales DY 1 578 260 1 248 040
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 550 0
Autres dettes EA 4 160 345 3 494 414
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 336 324 5 550 324
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 277 730 9 104 074
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 42 788
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 950 390 198 441 6 148 831 6 198 562
Chiffres d’affaires nets FJ 5 950 390 198 441 6 148 831 6 198 562
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 213 972 319 555
Autres produits FQ 2 047 213 1 656 477
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 410 016 8 174 594
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 500 229 2 483 129
Impôts, taxes et versements assimilés FX 152 036 161 667
Salaires et traitements FY 3 539 800 3 578 609
Charges sociales FZ 1 395 079 1 422 856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 946 2 684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 812 17 152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 188 097 213 050
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 791 008 7 879 147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 619 008 295 447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 80 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 484 12
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 484 80 012
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 98 909 12 411
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 98 909 12 411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -96 425 67 602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 522 583 363 049
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 124 5 119
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 170 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 45 594 19 193
Total des produits exceptionnels (VII) HD 45 718 194 312
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 481 900
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 496 052
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 49 602 21 948
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 53 084 518 900
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 366 -324 588
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 131 569 80 357
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 458 218 8 448 918
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 074 570 8 490 814
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 383 648 -41 896
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 597 0 0 1 597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 719 1 946 0 13 665
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 316 1 946 0 15 262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 714 607
Total Provisions pour risques et charges 5Z 710 599 49 602 45 594 714 607
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 125 194 13 812 42 113 96 893
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 125 194 13 812 42 113 96 893
TOTAL GENERAL 7C 835 793 63 414 87 707 811 500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 167 841 4 700 163 141
Autres immobilisations financières UT 124 960 0 124 960
Clients douteux ou litigieux VA 115 964 115 964 0
Autres créances clients UX 2 968 109 2 968 109 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 89 448 89 448 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 11 827 11 827 0
Divers VP 20 617 20 617 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 143 958 143 958 0
Charges constatées d’avance VS 45 225 45 225 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 687 948 3 399 847 288 101
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 32 449 32 449 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 42 788 42 788 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 521 931 521 931 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 558 675 558 675 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 324 094 324 094 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 51 212 51 212 0 0
T.V.A. VW 575 882 575 882 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 68 396 68 396 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 550 550 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 160 345 4 160 345 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 336 324 6 336 324 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 50 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 50 0