SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT - 334301488 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 908 1 597 311 947
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 762 011 2 762 011 2 762 011
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 004 11 719 6 285 8 333
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 692 115 3 692 115 4 055 131
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 168 841 168 841 168 841
Autres immobilisations financières BH 125 090 125 090 118 590
TOTAL (I) BJ 6 767 969 13 316 6 754 653 7 113 853
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 023 211 125 194 1 898 017 1 985 148
Autres créances BZ 235 748 235 748 303 932
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 166 577 166 577 64 832
Charges constatées d’avance CH 49 080 49 080 55 527
TOTAL (II) CJ 2 474 615 125 194 2 349 421 2 409 439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 242 584 138 510 9 104 074 9 523 292
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 69 466 69 466
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 540 582 2 375 833
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -41 896 164 749
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 843 152 2 885 048
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 688 651 688 651
Provisions pour charges DQ 21 948 19 193
TOTAL (III) DR 710 599 707 844
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 32 397 32 396
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 38 814 65 573
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 736 659 619 614
Dettes fiscales et sociales DY 1 248 040 1 260 432
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 761
Autres dettes EA 3 494 414 3 951 625
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 550 324 5 930 401
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 104 074 9 523 292
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 38 814
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 031 835 166 727 6 198 562 5 722 034
Chiffres d’affaires nets FJ 6 031 835 166 727 6 198 562 5 722 034
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 319 555 221 999
Autres produits FQ 1 656 477 1 835 594
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 174 594 7 779 628
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 483 129 2 218 678
Impôts, taxes et versements assimilés FX 161 667 182 780
Salaires et traitements FY 3 578 609 3 197 301
Charges sociales FZ 1 422 856 1 334 122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 684 2 568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 152 27 957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 213 050 185 068
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 879 147 7 148 475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 295 447 631 153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 80 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 273
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 80 012 273
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 411 -24 412
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 411 -24 412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 67 602 24 686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 363 049 655 839
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 119 1 788
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 170 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 19 193 70 268
Total des produits exceptionnels (VII) HD 194 312 72 056
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 900 24 787
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 496 052
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 21 948 469 067
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 518 900 493 853
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -324 588 -421 797
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 80 357 69 293
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 448 918 7 851 957
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 490 815 7 687 209
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -41 896 164 749
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 912 636 951 1 597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 136 794 2 048 127 123 11 719
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 138 706 2 684 128 074 13 316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 710 599
Total Provisions pour risques et charges 5Z 707 844 21 948 19 193 710 599
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 149 563 17 152 41 521 125 194
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 149 563 17 152 41 521 125 194
TOTAL GENERAL 7C 857 407 39 100 60 714 835 793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 168 841 5 700 163 141
Autres immobilisations financières UT 125 090 125 090
Clients douteux ou litigieux VA 149 925 149 925
Autres créances clients UX 1 873 286 1 873 286
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 17 154 17 154
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 659 1 659
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 129 573 129 573
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 16 116 16 116
Divers VP 21 336 21 336
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 49 910 49 910
Charges constatées d’avance VS 49 080 49 080
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 601 970 2 438 829 163 141
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 32 397 32 397
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 38 814 38 814
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 736 659 736 659
Personnel et comptes rattachés 8C 502 409 502 409
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 302 751 302 751
Impôts sur les bénéfices 8E 10 689 10 689
T.V.A. VW 365 808 365 808
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 66 383 66 383
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 494 414 3 494 414
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 550 324 5 550 324
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP