CABINET GVA AUDIT ET EXPERTISE - 334298072 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 19 818 19 818
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 123 590 39 145 84 445 84 445
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 79 383 72 918 6 465 25 540
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 222 791 131 881 90 910 109 985
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 136 085 22 980 113 105 123 807
Autres créances BZ 135 494 135 494 106 915
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 110 010 110 010
Disponibilités CF 27 753 27 753 84 723
Charges constatées d’avance CH 162 162 1 188
TOTAL (II) CJ 409 504 22 980 386 523 316 633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 632 294 154 861 477 433 426 617
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 206 048 202 530
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 566 3 518
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 266 614 261 048
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 16 444 15 568
TOTAL (III) DR 16 444 15 568
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 334
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 338 2 008
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 254 4 906
Dettes fiscales et sociales DY 73 304 65 877
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 89 912 50 478
Produits constatés d’avance (2) EB 27 567 21 399
TOTAL (IV) EC 194 376 150 002
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 477 433 426 617
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 150 002
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 338
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 354 492 421 555
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 354 492 421 555
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 419 2 373
Autres produits FQ 6 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 366 916 427 936
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 126 886 177 886
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 141 5 304
Salaires et traitements FY 142 201 160 875
Charges sociales FZ 51 849 53 276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 075 18 968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 6 310 7 707
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 876 892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 354 344 424 912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 12 572 3 024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 49
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 49
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 186
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 38 -186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 610 2 837
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 733 77
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 733 77
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 733 -77
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 311 -758
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 366 964 427 936
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 361 399 424 418
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 566 3 518
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 19 818
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 128 392
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 80 275
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 228 485
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 19 818
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 802 123 590
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 892 79 383
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 5 694 222 791
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 19 818 19 818
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 802 4 802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 54 735 19 075 892 72 918
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 79 355 19 075 5 694 92 736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 16 444
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 15 568 876 16 444
sur immobilisations – incorporelles 6A 39 145 39 145
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 24 267 6 310 7 596 22 980
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 63 412 6 310 7 596 62 125
TOTAL GENERAL 7C 78 980 7 186 7 596 78 569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 186 7 596
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 41 723 41 723
Autres créances clients UX 93 362 93 362
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 000 1 000
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 50 798 50 798
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 5 489 5 489
Divers VP
Groupe et associés VC 765 765
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 78 442 78 442
Charges constatées d’avance VS 162 162
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 271 741 271 741
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 254 2 254
Personnel et comptes rattachés 8C 15 929 15 929
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 133 18 133
Impôts sur les bénéfices 8E 311 311
T.V.A. VW 37 023 37 023
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 908 1 908
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 338 1 338
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 89 912 89 912
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 27 567 27 567
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 194 376 194 376
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP