A.I. GROUP - 334042991 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 38 375 38 375 38 375
Concessions, brevets et droits similaires AF 41 783 36 286 5 497 8 453
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 442 025 333 182 108 843 14 585
Autres immobilisations corporelles AT 159 060 124 494 34 567 42 760
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 5 5
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 24 429 24 429 24 429
Autres immobilisations financières BH 9 873 9 873 9 770
TOTAL (I) BJ 715 546 493 962 221 584 138 373
Matières premières, approvisionnements BL 242 789 31 283 211 506 200 369
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 54 290 54 290 58 169
Marchandises BT 28 643 17 981 10 662 5 466
Avances et acomptes versés sur commandes BV 117 573 117 573 16 069
Clients et comptes rattachés BX 4 502 378 4 502 378 4 844 308
Autres créances BZ 510 036 510 036 182 110
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 483 004 2 483 004 1 287 302
Charges constatées d’avance CH 507 312 507 312 92 429
TOTAL (II) CJ 8 446 025 49 264 8 396 762 6 686 221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 24 099 24 099 12 074
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 185 670 543 226 8 642 445 6 836 667
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 525 572 525 572
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 52 557 29 114
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 897 629 407 804
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 249 350 513 268
Subventions d’investissement DJ 38 900
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 764 008 1 475 758
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 26 285 17 288
TOTAL (III) DR 26 285 17 288
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 204 167 1 521
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 585 26 789
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 061 291 599 667
Dettes fiscales et sociales DY 539 852 546 615
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 1 046 257 4 169 030
TOTAL (IV) EC 5 852 152 5 343 621
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 642 445 6 836 667
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 799 436 1 937 339 10 736 775 5 087 950
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 8 799 436 1 937 339 10 736 775 5 087 950
Production stockée FM -3 879 -55 303
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 45 017
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 36 548 164 844
Autres produits FQ 46 618 37
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 861 079 5 197 529
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 959 699 1 978 116
Variation de stock (marchandises) FT -5 196 -1 218
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -11 137 9 723
Autres achats et charges externes FW 1 712 872 1 205 103
Impôts, taxes et versements assimilés FX 78 959 50 099
Salaires et traitements FY 1 165 297 1 130 130
Charges sociales FZ 450 887 463 677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 47 175 45 196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 186 4 014
Autres charges GE 36 431 167
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 437 173 4 885 006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 423 905 312 523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 298
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 12 074 13 886
Différences positives de change GN 4 468
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 542 14 184
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 24 099 12 074
Intérêts et charges assimilées GR 55 557 41 925
Différences négatives de change GS 436 1 047
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 80 092 55 046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -63 550 -40 862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 360 355 271 661
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 18 872 200 009
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 40 503
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 872 240 513
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 450 300
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 60 611
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 450 60 911
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 18 422 179 601
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 129 427 -62 006
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 896 493 5 452 226
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 647 143 4 938 957
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 249 350 513 268
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 38 375
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 32 535 9 248
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 480 051 121 035
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 34 199 104
ACQUISITIONS Total Général 0G 585 159 130 387
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 38 375
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 41 783
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 601 085
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 34 302
DIMINUTIONS Total Général I4 715 546
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 081 12 205 36 286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 422 705 34 971 457 676
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 446 787 47 175 493 962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 2 186
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 24 099
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 17 288 26 285 17 288 26 285
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 49 264 49 264
Sur comptes clients 6T 25 900 25 900
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 75 164 25 900 49 264
TOTAL GENERAL 7C 92 452 26 285 43 188 75 548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 186 31 114
- Financières UG 24 099 12 074
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 24 429 24 429
Autres immobilisations financières UT 9 873 9 873
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 502 378 4 502 378
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 891 7 891
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 218 939 218 939
T. V. A. VB 201 469 201 469
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 81 482 81 482
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 255 255
Charges constatées d’avance VS 507 312 507 312
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 554 029 5 554 029
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 204 167 1 204 167
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 061 291 3 061 291
Personnel et comptes rattachés 8C 156 534 156 534
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 128 684 128 684
Impôts sur les bénéfices 8E 219 877 219 877
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 34 758 34 758
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 046 257 1 046 257
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 851 567 5 851 567
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 31
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 31