A.I. GROUP - 334042991 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 38 375 38 375 38 375
Concessions, brevets et droits similaires AF 32 535 24 081 8 453 2 213
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 332 128 317 543 14 585 38 646
Autres immobilisations corporelles AT 147 923 105 163 42 760 43 151
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 5 8
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 24 429 24 429 18 439
Autres immobilisations financières BH 9 770 9 770 21 945
TOTAL (I) BJ 585 159 446 787 138 373 162 769
Matières premières, approvisionnements BL 231 651 31 283 200 369 210 092
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 58 169 58 169 113 471
Marchandises BT 23 447 17 981 5 466 4 248
Avances et acomptes versés sur commandes BV 16 069 16 069 83 390
Clients et comptes rattachés BX 4 870 208 25 900 4 844 308 3 234 514
Autres créances BZ 182 110 182 110 389 971
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 287 302 1 287 302 415 836
Charges constatées d’avance CH 92 429 92 429 63 806
TOTAL (II) CJ 6 761 384 75 164 6 686 221 4 515 327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 12 074 12 074 13 886
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 358 618 521 950 6 836 667 4 691 982
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 525 572 525 572
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 29 114 7 650
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 407 804 -1
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 513 268 429 268
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 475 758 962 490
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 8 688
TOTAL (II) DO 8 688
Provisions pour risques DP 17 288 124 821
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 17 288 124 821
Emprunts obligataires convertibles DS 1 639
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 521 702 257
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 31 221
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 26 789 26 789
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 599 667 1 586 788
Dettes fiscales et sociales DY 546 615 356 398
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 760
Produits constatés d’avance (2) EB 4 169 030 866 131
TOTAL (IV) EC 5 343 621 3 595 983
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 836 667 4 691 982
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 067 846 2 020 104 5 087 950 7 883 373
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 24 000
Chiffres d’affaires nets FJ 3 067 846 2 020 104 5 087 950 7 907 373
Production stockée FM -55 303 52 337
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 164 844 178 660
Autres produits FQ 37 195
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 197 529 8 138 565
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 978 116 4 426 871
Variation de stock (marchandises) FT -1 218
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 9 723 70 550
Autres achats et charges externes FW 1 205 103 1 271 016
Impôts, taxes et versements assimilés FX 50 099 83 220
Salaires et traitements FY 1 130 130 1 284 084
Charges sociales FZ 463 677 550 854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 45 196 53 989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 75 979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 014 10 632
Autres charges GE 167 520
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 885 006 7 827 716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 312 523 310 850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 298 157 272
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 13 886 15 058
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 184 172 330
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 12 074 13 886
Intérêts et charges assimilées GR 41 925 59 507
Différences négatives de change GS 1 047 6 468
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 55 046 79 861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -40 862 92 469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 271 661 403 318
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 200 009 9 630
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 40 503 10 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 240 513 19 630
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 300 272
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 60 611 3 838
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 60 911 4 111
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 179 601 15 519
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -62 006 -10 430
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 452 226 8 330 525
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 938 957 7 901 258
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 513 268 429 268
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 38 375
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 320 11 430
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 553 072 26 879
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 40 384 11 710
ACQUISITIONS Total Général 0G 657 152 50 019
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 38 375
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 216 32 535
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 99 901 480 051
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 17 895
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 17 895 34 199
DIMINUTIONS Total Général I4 122 011 585 159
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 107 5 190 4 216 24 081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 471 276 40 006 88 576 422 705
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 494 383 45 196 92 792 446 787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 1 200
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 4 014
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 12 074
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 124 821 16 088 123 621 17 288
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 49 264 49 264
Sur comptes clients 6T 118 233 92 333 25 900
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 167 496 92 333 75 164
TOTAL GENERAL 7C 292 317 16 088 215 954 92 452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 014 161 564
- Financières UG 12 074 13 886
- Exceptionnelles UJ 40 503
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 24 429 24 429
Autres immobilisations financières UT 9 770 9 770
Clients douteux ou litigieux VA 25 900 25 900
Autres créances clients UX 4 844 308 4 844 308
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 539 6 539
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 555 4 555
Impôts sur les bénéfices VM 128 489 128 489
T. V. A. VB 28 431 28 431
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 10 895 10 895
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 201 3 201
Charges constatées d’avance VS 92 429 92 429
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 178 945 5 178 945
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 521 1 521
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 599 667 599 667
Personnel et comptes rattachés 8C 125 670 125 670
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 109 680 109 680
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 299 298 299 298
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 967 11 967
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 169 030 4 169 030
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 316 832 5 316 832
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 400 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP