A.I. GROUP - 334042991 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 38 375 38 375 38 375
Concessions, brevets et droits similaires AF 22 980 18 926 4 055 4 307
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 332 128 263 867 68 261 104 127
Autres immobilisations corporelles AT 221 432 162 279 59 153 62 079
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 12 332 12 332 5 736
Autres immobilisations financières BH 27 005 27 005 26 395
TOTAL (I) BJ 654 252 445 071 209 181 241 019
Matières premières, approvisionnements BL 311 925 31 283 280 643 211 913
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 61 134 61 134 28 587
Marchandises BT 22 229 17 981 4 248 4 896
Avances et acomptes versés sur commandes BV 142 469 142 469 294 209
Clients et comptes rattachés BX 3 469 245 42 754 3 426 491 3 944 037
Autres créances BZ 704 058 704 058 954 837
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 965
Disponibilités CF 90 413 90 413 52 327
Charges constatées d’avance CH 40 853 40 853 46 283
TOTAL (II) CJ 4 842 326 92 017 4 750 309 5 553 055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 15 058 15 058
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 511 636 537 089 4 974 547 5 794 073
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 700 000 3 700 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 288 000 288 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 650 7 650
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 544 134 1 544 134
Report à nouveau DH -4 649 327 -2 264 774
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -845 891 -2 384 553
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 44 566 890 458
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 8 688 8 688
TOTAL (II) DO 8 688 8 688
Provisions pour risques DP 289 616 406 150
Provisions pour charges DQ 10 000 14 733
TOTAL (III) DR 299 616 420 883
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 987 801 914 595
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 31 221 42 235
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 27 959 26 789
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 391 375 1 370 291
Dettes fiscales et sociales DY 460 701 398 007
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 435 276 815 416
Produits constatés d’avance (2) EB 1 287 343 906 712
TOTAL (IV) EC 4 621 676 4 474 044
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 974 547 5 794 073
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 116 027 3 394 978 6 511 005 6 404 001
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 078 3 078 1 000
Chiffres d’affaires nets FJ 3 119 105 3 394 978 6 514 083 6 405 001
Production stockée FM -755 -15 608
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 455 626 310 822
Autres produits FQ 8 630 35 931
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 977 584 6 736 146
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 642 335 3 721 007
Variation de stock (marchandises) FT 648 161
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 136 329 41 671
Autres achats et charges externes FW 1 371 449 2 390 722
Impôts, taxes et versements assimilés FX 74 522 59 215
Salaires et traitements FY 1 320 772 1 643 723
Charges sociales FZ 578 668 690 203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 61 324 56 456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 176 200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 133 643 136 817
Autres charges GE 2 457 512 797
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 322 146 9 428 972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -344 563 -2 692 826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 106
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 16 242 7 196
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 348 7 196
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 15 058
Intérêts et charges assimilées GR 76 714 150 330
Différences négatives de change GS 59 442 28
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 32
Total des charges financières (VI) GU 151 246 150 358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -134 899 -143 162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -479 462 -2 835 988
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 581 560 174
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 101 211
Total des produits exceptionnels (VII) HD 102 792 560 174
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 454 430 98 938
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 130 829
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 454 430 229 866
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -351 638 330 308
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 792 -121 127
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 096 723 7 303 517
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 942 615 9 688 069
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -845 891 -2 384 553
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 38 375
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 162 2 818
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 534 098 19 461
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 32 131 7 206
ACQUISITIONS Total Général 0G 624 767 29 485
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 38 375
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 22 980
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 553 559
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 39 337
DIMINUTIONS Total Général I4 654 252
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 855 3 070 18 926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 367 892 58 254 426 146
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 383 748 61 324 445 071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 238 228
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 36 330
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 15 058
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 10 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 420 883 148 701 269 968 299 616
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 287 624 238 360 49 264
Sur comptes clients 6T 87 189 44 435 42 754
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 374 812 282 795 92 017
TOTAL GENERAL 7C 795 695 148 701 552 763 391 633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 133 643 451 552
- Financières UG 15 058
- Exceptionnelles UJ 101 211
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 12 332 12 332
Autres immobilisations financières UT 27 005 27 005
Clients douteux ou litigieux VA 45 121 45 121
Autres créances clients UX 3 424 124 3 424 124
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 605 2 605
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 439 825 439 825
T. V. A. VB 56 207 56 207
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 201 643 201 643
Groupe et associés VC 480 480
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 297 3 297
Charges constatées d’avance VS 40 853 40 853
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 253 494 4 226 489 27 005
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 987 801 987 801
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 31 221 31 221
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 391 375 1 391 375
Personnel et comptes rattachés 8C 199 875 199 875
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 174 561 174 561
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 37 494 37 494
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 48 771 48 771
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 414 789 414 789
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 486 20 486
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 287 343 1 287 343
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 593 718 4 593 718
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 28
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 28