A.I. GROUP - 334042991 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 38 375 38 375 38 375
Concessions, brevets et droits similaires AF 25 320 23 107 2 213 4 055
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 332 128 293 482 38 646 68 261
Autres immobilisations corporelles AT 220 945 177 794 43 151 59 153
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 18 439 18 439 12 332
Autres immobilisations financières BH 21 945 21 945 27 005
TOTAL (I) BJ 657 152 494 383 162 769 209 181
Matières premières, approvisionnements BL 241 375 31 283 210 092 280 643
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 113 471 113 471 61 134
Marchandises BT 22 229 17 981 4 248 4 248
Avances et acomptes versés sur commandes BV 83 390 83 390 142 469
Clients et comptes rattachés BX 3 352 746 118 233 3 234 514 3 426 491
Autres créances BZ 389 971 389 971 704 058
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 415 836 415 836 90 413
Charges constatées d’avance CH 63 806 63 806 40 853
TOTAL (II) CJ 4 682 824 167 496 4 515 327 4 750 309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 13 886 13 886 15 058
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 353 862 661 879 4 691 982 4 974 547
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 525 572 3 700 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 288 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 650 7 650
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 544 134
Report à nouveau DH -1 -4 649 327
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 429 268 -845 891
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 962 490 44 566
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 8 688 8 688
TOTAL (II) DO 8 688 8 688
Provisions pour risques DP 124 821 289 616
Provisions pour charges DQ 10 000
TOTAL (III) DR 124 821 299 616
Emprunts obligataires convertibles DS 1 639
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 702 257 987 801
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 31 221 31 221
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 26 789 27 959
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 586 788 1 391 375
Dettes fiscales et sociales DY 356 398 460 701
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 760 435 276
Produits constatés d’avance (2) EB 866 131 1 287 343
TOTAL (IV) EC 3 595 983 4 621 676
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 691 982 4 974 547
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 566 513 5 316 859 7 883 373 6 511 005
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 24 000 24 000 3 078
Chiffres d’affaires nets FJ 2 566 513 5 340 859 7 907 373 6 514 083
Production stockée FM 52 337 -755
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 178 660 455 626
Autres produits FQ 195 8 630
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 138 565 6 977 584
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 426 871 3 642 335
Variation de stock (marchandises) FT 648
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 70 550 136 329
Autres achats et charges externes FW 1 271 016 1 371 449
Impôts, taxes et versements assimilés FX 83 220 74 522
Salaires et traitements FY 1 284 084 1 320 772
Charges sociales FZ 550 854 578 668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 53 989 61 324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 75 979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 632 133 643
Autres charges GE 520 2 457
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 827 716 7 322 146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 310 850 -344 563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 157 272 106
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 15 058
Différences positives de change GN 16 242
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 172 330 16 348
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 13 886 15 058
Intérêts et charges assimilées GR 59 507 76 714
Différences négatives de change GS 6 468 59 442
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 32
Total des charges financières (VI) GU 79 861 151 246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 92 469 -134 899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 403 318 -479 462
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 630 1 581
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 000 101 211
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 630 102 792
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 272
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 838 454 430
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 111 454 430
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 15 519 -351 638
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -10 430 14 792
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 330 525 7 096 723
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 901 258 7 942 615
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 429 268 -845 891
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 38 375
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 980 2 340
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 553 559 8 029
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 337 6 357
ACQUISITIONS Total Général 0G 654 252 16 726
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 38 375
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 25 320
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 516 553 072
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 310 40 384
DIMINUTIONS Total Général I4 13 826 657 152
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 926 4 182 23 107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 426 146 49 808 4 678 471 276
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 445 071 53 989 4 678 494 383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 100 303
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 10 632
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 13 886
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 299 616 24 518 199 313 124 821
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 49 264 49 264
Sur comptes clients 6T 42 754 75 979 500 118 233
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 92 017 75 979 500 167 496
TOTAL GENERAL 7C 391 633 100 497 199 813 292 317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 86 611 174 755
- Financières UG 13 886 15 058
- Exceptionnelles UJ 10 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 18 439 18 439
Autres immobilisations financières UT 21 945 21 945
Clients douteux ou litigieux VA 134 016 134 016
Autres créances clients UX 3 218 731 3 218 731
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 498 4 498
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 296 570 296 570
T. V. A. VB 50 817 50 817
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 38 086 38 086
Charges constatées d’avance VS 63 806 63 806
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 846 907 3 846 907
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1 639 1 639
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 302 257 302 257
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 400 000 400 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 31 221 31 221
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 586 788 1 586 788
Personnel et comptes rattachés 8C 160 286 160 286
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 159 934 159 934
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 270 270
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 35 907 35 907
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 1
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 760 24 760
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 866 131 866 131
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 569 194 3 569 194
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 400 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP