A.I. GROUP - 334042991 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 38 375 38 375 38 375
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 162 15 855 4 307 2 059
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 332 128 228 001 104 127 134 288
Autres immobilisations corporelles AT 201 970 139 892 62 079 55 683
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 5 736 5 736
Autres immobilisations financières BH 26 395 26 395 25 365
TOTAL (I) BJ 624 767 383 748 241 019 263 770
Matières premières, approvisionnements BL 448 254 236 341 211 913 336 180
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 61 889 33 301 28 587 67 616
Marchandises BT 22 877 17 981 4 896 22 355
Avances et acomptes versés sur commandes BV 294 209 294 209 459 781
Clients et comptes rattachés BX 4 031 226 87 189 3 944 037 10 091 492
Autres créances BZ 954 837 954 837 1 845 203
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 965 15 965 15 965
Disponibilités CF 52 327 52 327 576 395
Charges constatées d’avance CH 46 283 46 283 38 984
TOTAL (II) CJ 5 927 867 374 812 5 553 054 13 453 970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 552 633 758 560 5 794 073 13 717 740
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 700 000 1 797 715
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 288 000 288 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 650 7 650
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 544 134 1 544 134
Report à nouveau DH -2 264 774 -812 119
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 384 553 -1 452 655
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 890 457 1 372 725
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 8 688 8 688
TOTAL (II) DO 8 688 8 688
Provisions pour risques DP 406 150 440 340
Provisions pour charges DQ 14 733
TOTAL (III) DR 420 883 440 340
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 914 595 2 539 556
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 42 235 43 540
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 26 789 39 370
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 370 291 6 250 981
Dettes fiscales et sociales DY 398 007 619 947
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 815 416 1 937 000
Produits constatés d’avance (2) EB 906 712 465 592
TOTAL (IV) EC 4 474 044 11 895 986
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 794 073 13 717 740
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 380 673 4 023 328 6 404 001 15 090 500
Production vendue biens FD 652
Production vendue services FG 1 000 1 000
Chiffres d’affaires nets FJ 2 381 673 4 023 328 6 405 001 15 091 152
Production stockée FM -15 608 -10 376
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 310 822 161 032
Autres produits FQ 35 931 131 425
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 736 146 15 373 233
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 721 007 10 642 179
Variation de stock (marchandises) FT 161 22 088
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 41 671 -38 724
Autres achats et charges externes FW 2 390 722 3 033 027
Impôts, taxes et versements assimilés FX 59 215 121 397
Salaires et traitements FY 1 643 723 1 730 791
Charges sociales FZ 690 203 764 329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 56 456 60 579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 176 200 186 839
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 136 817 268 572
Autres charges GE 512 797 11 278
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 428 972 16 802 354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 692 826 -1 443 651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 111
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 7 196 12 040
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 377
Total des produits financiers (V) GP 7 196 12 528
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 150 330 131 410
Différences négatives de change GS 28 27 356
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 150 358 158 766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -143 162 -146 238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 835 988 -1 589 889
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 913
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 560 174
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 560 174 2 913
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 100 5 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 98 938 14 530
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 130 829 40 503
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 229 866 60 033
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 330 308 -57 120
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -121 127 -179 824
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 303 516 15 388 674
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 688 069 16 841 329
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 384 553 -1 452 655
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 38 375
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 21 900 8 282
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 518 702 46 274
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 33 365 21 741
ACQUISITIONS Total Général 0G 612 342 76 298
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 38 375
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 020 20 162
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 30 878 534 098
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 22 975 32 131
DIMINUTIONS Total Général I4 63 873 624 767
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 841 6 035 10 020 15 855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 328 732 50 422 11 261 367 892
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 348 572 56 456 21 281 383 748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 172 855
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 136 817
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 111 211
Total Provisions pour risques et charges 5Z 440 340 248 028 267 485 420 883
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 164 308 123 999 683 287 624
Sur comptes clients 6T 73 579 52 202 38 592 87 189
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 237 887 176 200 39 275 374 812
TOTAL GENERAL 7C 678 227 424 228 306 760 795 695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 313 017 306 760
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 111 211
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 5 736 5 736
Autres immobilisations financières UT 26 395 26 395
Clients douteux ou litigieux VA 91 813 91 813
Autres créances clients UX 3 939 413 3 939 413
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 991 2 991
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 624 602 624 602
T. V. A. VB 102 081 102 081
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 190 301 190 301
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 863 34 863
Charges constatées d’avance VS 46 283 46 283
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 064 477 5 038 082 26 395
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 914 595 914 595
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 42 235 42 235
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 370 291 1 370 291
Personnel et comptes rattachés 8C 178 430 178 430
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 181 282 181 282
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 1
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 38 294 38 294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 778 777 778 777
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 36 639 36 639
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 906 712 906 712
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 447 255 4 447 255
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 35
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 35