A.I. GROUP - 334042991 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 38 375 38 375 38 375
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 900 19 841 2 059 380
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 325 660 191 372 134 288 140 687
Autres immobilisations corporelles AT 193 043 137 360 55 683 57 022
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 000 8 000 8 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 365 25 365 19 855
TOTAL (I) BJ 612 342 348 572 263 770 264 318
Matières premières, approvisionnements BL 489 925 153 745 336 180 451 201
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 77 496 9 880 67 616 87 872
Marchandises BT 23 038 683 22 355 45 126
Avances et acomptes versés sur commandes BV 459 781 459 781 154 305
Clients et comptes rattachés BX 10 165 071 73 579 10 091 492 6 712 303
Autres créances BZ 1 845 203 1 845 203 1 307 579
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 965 15 965 35 961
Disponibilités CF 576 395 576 395 260 091
Charges constatées d’avance CH 38 984 38 984 10 112
TOTAL (II) CJ 13 691 857 237 887 13 453 970 9 064 549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 304 199 586 459 13 717 740 9 328 867
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 797 715 297 715
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 288 000 288 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 650 7 650
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 544 134 1 544 134
Report à nouveau DH -812 119 -1 756 315
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 452 655 944 196
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 372 725 1 325 380
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 8 688 17 370
TOTAL (II) DO 8 688 17 370
Provisions pour risques DP 440 340 260 991
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 440 340 260 991
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 539 556 1 359 231
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 43 540 43 934
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 39 370 174 034
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 250 981 2 416 778
Dettes fiscales et sociales DY 619 947 553 609
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 937 000 2 224 907
Produits constatés d’avance (2) EB 465 592 952 632
TOTAL (IV) EC 11 895 986 7 725 126
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 717 740 9 328 867
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 094 913 9 995 587 15 090 500 8 962 460
Production vendue biens FD 652 652 1 060
Production vendue services FG 48 350
Chiffres d’affaires nets FJ 5 095 565 9 995 587 15 091 152 9 011 871
Production stockée FM -10 376 9 836
Production immobilisée FN 100 811
Subventions d’exploitation FO 695
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 161 032 450 384
Autres produits FQ 131 425 11 786
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 373 233 9 585 383
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 642 179 4 370 233
Variation de stock (marchandises) FT 22 088 -17 742
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -38 724 -60 826
Autres achats et charges externes FW 3 033 027 2 474 847
Impôts, taxes et versements assimilés FX 121 397 127 870
Salaires et traitements FY 1 730 791 1 698 121
Charges sociales FZ 764 329 750 384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 60 579 41 417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 268 572 38 151
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 186 839
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 278 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 802 354 9 422 461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 429 121 162 923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 111 640
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 12 040 3 887
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 377 292
Total des produits financiers (V) GP 12 528 4 818
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 131 410 60 549
Différences négatives de change GS 27 356 2 225
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 158 766 62 774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -146 238 -57 955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 575 359 104 968
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 913 10 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 763 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 913 773 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 000 83 107
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14 530
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 40 503
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 60 033 83 107
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -57 120 690 393
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -179 824 -148 835
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 388 674 10 363 702
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 841 329 9 419 506
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 452 655 944 196
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 38 375
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 300 11 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 475 781 42 921
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 42 385 5 720
ACQUISITIONS Total Général 0G 566 841 60 241
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 38 375
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 21 900
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 518 702
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 14 740 33 365
DIMINUTIONS Total Général I4 14 740 612 342
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 920 9 921 19 841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 278 073 50 659 328 732
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 287 993 60 579 348 572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 192 195
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 248 145
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 260 991 309 075 129 726 440 340
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 164 308 164 308
Sur comptes clients 6T 51 048 22 531 73 579
Autres provisions pour dépréciation 6X 11 111 11 111
Total Provisions pour dépréciation 7B 76 689 186 839 25 641 237 887
TOTAL GENERAL 7C 337 679 495 914 155 366 678 227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 455 411 155 366
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 40 503
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 365
Clients douteux ou litigieux VA 78 176
Autres créances clients UX 10 086 894
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 439
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 122 292
T. V. A. VB 197 629
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 6 842
Groupe et associés VC 509 228
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 773
Charges constatées d’avance VS 38 984
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 074 622 12 049 257 25 365
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 759 556 1 759 556
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 780 000 780 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 43 540 43 540
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 250 981 6 250 981
Personnel et comptes rattachés 8C 188 158 188 158
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 233 271 233 271
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 137 479 137 479
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 61 040 61 040
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 466 259 466 259
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 470 741 1 470 741
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 465 592 465 592
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 856 616 11 856 616
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP