ACTIF CONSEIL - 333976785 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 70 871 61 726 9 145 11 067
Fonds commercial AH 2 836 354 0 2 836 354 2 797 354
Autres immobilisations incorporelles AJ 16 639 0 16 639 3 339
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 23 642 23 642 0 0
Constructions AP 765 001 590 837 174 165 194 265
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 682 227 429 001 253 227 169 519
Immobilisations en cours AV 0 0 0 45 692
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 762 0 762 762
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 658 0 8 658 9 158
TOTAL (I) BJ 4 404 154 1 105 205 3 298 949 3 231 155
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 741 0 5 741 3 356
Clients et comptes rattachés BX 1 384 036 63 428 1 320 609 1 279 131
Autres créances BZ 62 583 0 62 583 62 540
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 207 024 0 207 024 349 382
Charges constatées d’avance CH 60 296 0 60 296 43 854
TOTAL (II) CJ 1 719 680 63 428 1 656 252 1 738 263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 123 834 1 168 633 4 955 201 4 969 419
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 226 500 226 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 704 629 1 704 629
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 22 650 22 650
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 322 896 262 717
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 376 879 410 179
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 653 553 2 626 674
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 39 182 22 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 39 182 22 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 168 296 192 774
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 210 567 361 169
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 80 198 73 317
Dettes fiscales et sociales DY 794 123 740 811
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 64 792 64 824
Produits constatés d’avance (2) EB 944 489 887 849
TOTAL (IV) EC 2 262 466 2 320 744
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 955 201 4 969 419
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 118 996 2 152 547
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 897 716 0 5 897 716 5 755 017
Chiffres d’affaires nets FJ 5 897 716 0 5 897 716 5 755 017
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 21 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 117 508 46 792
Autres produits FQ 2 599 2 830
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 017 822 5 825 973
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 349 176 2 270 270
Impôts, taxes et versements assimilés FX 90 917 117 456
Salaires et traitements FY 2 151 014 2 066 096
Charges sociales FZ 734 184 677 384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 83 664 75 572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 546 38 535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 39 182 0
Autres charges GE 64 428 18 743
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 523 111 5 264 056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 494 712 561 917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 1
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 710 7 744
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 710 7 744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 708 -7 743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 489 004 554 174
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 033 2 035
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 033 2 035
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 500 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 500 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 14 533 2 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 126 658 145 995
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 032 857 5 828 009
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 655 979 5 417 830
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 376 879 410 179
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 747 23 546
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 867 165 0 56 698
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 377 085 0 144 276
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 920 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 254 170 0 200 975
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 923 863
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 50 491 1 470 871
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 500 9 420
DIMINUTIONS Total Général I4 0 50 991 4 404 154
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 55 406 6 320 0 61 726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 967 609 77 344 1 473 1 043 480
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 023 015 83 664 1 473 1 105 205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 19 145
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 20 037
Total Provisions pour risques et charges 5Z 22 000 39 182 22 000 39 182
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 129 643 10 546 76 761 63 428
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 129 643 10 546 76 761 63 428
TOTAL GENERAL 7C 151 643 49 728 98 761 102 610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 49 728 98 761 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 658 0 8 658
Clients douteux ou litigieux VA 95 521 95 521 0
Autres créances clients UX 1 288 516 1 288 516 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 383 6 383 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 14 802 14 802 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 20 017 20 017 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 348 348 0
Divers VP
Groupe et associés VC 13 438 13 438 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 595 7 595 0
Charges constatées d’avance VS 60 296 60 296 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 515 573 1 506 915 8 658
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 168 296 24 826 100 729 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 80 198 80 198 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 296 175 296 175 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 202 714 202 714 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 284 591 284 591 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 643 10 643 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 210 567 210 567 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 64 792 64 792 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 944 489 944 489 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 262 466 2 118 996 100 729 42 741
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 24 464
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP