ACTIF CONSEIL - 333976785 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 51 533 47 863 3 670 9 092
Fonds commercial AH 2 797 354 2 797 354 2 797 354
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 339 3 339 3 339
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 23 642 22 447 1 195 3 414
Constructions AP 677 831 533 315 144 515 145 300
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 381 368 273 391 107 977 105 485
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 762 762 762
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 158 9 158 9 158
TOTAL (I) BJ 3 944 985 877 016 3 067 970 3 073 903
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 833
Clients et comptes rattachés BX 1 189 516 109 511 1 080 005 1 120 345
Autres créances BZ 39 417 39 417 52 394
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 864 451 864 451 590 714
Charges constatées d’avance CH 35 605 35 605 36 809
TOTAL (II) CJ 2 128 989 109 511 2 019 477 1 806 095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 073 974 986 527 5 087 447 4 879 997
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 226 500 226 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 704 629 1 704 629
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 22 650 22 650
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 211 897 108 306
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 291 458 353 592
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 457 134 2 415 676
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 22 000 36 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 22 000 36 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 97 545 125 155
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 914 823 673 403
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 65 536 64 850
Dettes fiscales et sociales DY 648 222 664 439
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 28 907 48 885
Produits constatés d’avance (2) EB 853 280 851 590
TOTAL (IV) EC 2 608 314 2 428 322
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 087 447 4 879 997
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 537 878 2 330 839
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 892 845 4 892 845 4 804 524
Chiffres d’affaires nets FJ 4 892 845 4 892 845 4 804 524
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 946 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 67 209 67 805
Autres produits FQ 10 083 1 505
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 973 083 4 875 834
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 059 019 2 007 099
Impôts, taxes et versements assimilés FX 97 287 88 875
Salaires et traitements FY 1 683 055 1 590 631
Charges sociales FZ 596 599 556 802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 63 515 56 032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 45 539 28 313
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 30 000
Autres charges GE 18 461 32 095
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 563 477 4 389 847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 409 607 485 987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 093 9 123
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 093 9 123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 092 -9 121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 400 515 476 866
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 644 1 835
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 045
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 644 2 881
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 099
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 099
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 545 2 881
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 109 602 126 155
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 975 728 4 878 716
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 684 270 4 525 125
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 291 458 353 592
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 16 825 29 147
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 524
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 852 225
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 028 691 57 582
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 920
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 890 836 57 582
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 852 225
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 433 1 082 840
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 920
DIMINUTIONS Total Général I4 3 433 3 944 985
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 42 441 5 422 47 863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 774 493 58 093 3 433 829 153
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 816 934 63 515 3 433 877 016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 22 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 36 000 14 000 22 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 100 357 45 539 36 385 109 511
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 100 357 45 539 36 385 109 511
TOTAL GENERAL 7C 136 357 45 539 50 385 131 511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 45 539 50 385
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 158 9 158
Clients douteux ou litigieux VA 150 220 150 220
Autres créances clients UX 1 039 296 1 039 296
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 800 3 800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 812 8 812
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 15 154 15 154
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 737 1 737
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 914 9 914
Charges constatées d’avance VS 35 605 35 605
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 273 696 1 264 538 9 158
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 97 545 27 110 40 020
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 65 536 65 536
Personnel et comptes rattachés 8C 231 545 231 545
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 158 381 158 381
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 244 714 244 714
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 582 13 582
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 914 823 914 823
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 28 907 28 907
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 853 280 853 280
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 608 314 2 537 878 40 020 30 416
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 27 593
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 44 46
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 44 46