ACTIF CONSEIL - 333976785 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 51 533 42 441 9 092 11 784
Fonds commercial AH 2 797 354 2 797 354 2 797 354
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 339 3 339 3 339
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 23 642 20 229 3 414 5 632
Constructions AP 667 873 522 573 145 300 11 129
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 337 176 231 691 105 485 97 078
Immobilisations en cours AV 90 863
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 762 762 762
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 158 9 158 9 158
TOTAL (I) BJ 3 890 836 816 934 3 073 903 3 027 099
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 833 5 833
Clients et comptes rattachés BX 1 220 702 100 357 1 120 345 1 239 228
Autres créances BZ 52 394 52 394 192 472
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 590 714 590 714 354 767
Charges constatées d’avance CH 36 809 36 809 36 370
TOTAL (II) CJ 1 906 451 100 357 1 806 095 1 822 836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 797 288 917 290 4 879 997 4 849 935
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 226 500 226 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 704 629 1 704 629
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 22 650 22 650
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 108 306 110 174
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 353 592 248 132
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 415 676 2 312 084
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 36 000 9 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 36 000 9 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 125 155 175 101
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 673 403 577 802
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 64 850 159 694
Dettes fiscales et sociales DY 664 439 696 222
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 48 885 59 317
Produits constatés d’avance (2) EB 851 590 860 715
TOTAL (IV) EC 2 428 322 2 528 851
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 879 997 4 849 935
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 330 839 2 403 776
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 803 974 550 4 804 524 4 682 703
Chiffres d’affaires nets FJ 4 803 974 550 4 804 524 4 682 703
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 67 805 43 886
Autres produits FQ 1 505 2 716
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 875 834 4 729 305
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 007 099 2 005 248
Impôts, taxes et versements assimilés FX 88 875 94 841
Salaires et traitements FY 1 590 631 1 579 884
Charges sociales FZ 556 802 589 292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 56 032 63 984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 28 313 42 300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 30 000 3 000
Autres charges GE 32 095 5 555
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 389 847 4 384 104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 485 987 345 201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 123 7 274
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 123 7 274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 121 -7 272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 476 866 337 928
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 835 1 099
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 045
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 881 1 099
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 305
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 320
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 625
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 881 -4 526
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 126 155 85 270
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 878 716 4 730 405
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 525 125 4 482 273
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 353 592 248 132
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 29 147 25 316
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 524 40
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 852 513 2 781
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 989 347 251 876
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 920
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 851 780 254 657
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 069 2 852 225
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 212 532 1 028 691
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 920
DIMINUTIONS Total Général I4 215 601 3 890 836
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 40 037 5 473 3 069 42 441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 784 644 50 559 60 710 774 493
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 824 681 56 032 63 779 816 934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 36 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 9 000 30 000 3 000 36 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 107 702 28 313 35 658 100 357
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 107 702 28 313 35 658 100 357
TOTAL GENERAL 7C 116 702 58 313 38 658 136 357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 58 313 38 658
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 158 9 158
Clients douteux ou litigieux VA 153 037 153 037
Autres créances clients UX 1 067 665 1 067 665
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 800 800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 107 7 107
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 981 14 981
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 20 753 20 753
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 753 8 753
Charges constatées d’avance VS 36 809 36 809
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 319 062 1 309 905 9 158
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 125 155 27 673 56 881
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 64 850 64 850
Personnel et comptes rattachés 8C 238 081 238 081
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 148 940 148 940
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 247 636 247 636
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 29 782 29 782
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 673 403 673 403
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 48 885 48 885
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 851 590 851 590
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 428 322 2 330 839 56 881 40 601
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 49 910
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP