ACTIF CONSEIL - 333976785 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 51 821 40 037 11 784 1 409
Fonds commercial AH 2 797 354 2 797 354 2 797 354
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 339 3 339 3 339
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 23 642 18 010 5 632 7 850
Constructions AP 560 677 549 548 11 129 24 246
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 314 164 217 086 97 078 85 030
Immobilisations en cours AV 90 863 90 863
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 762 762 762
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 158 9 158 9 462
TOTAL (I) BJ 3 851 780 824 681 3 027 099 2 929 453
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 340
Clients et comptes rattachés BX 1 346 929 107 702 1 239 228 1 111 730
Autres créances BZ 192 472 192 472 127 100
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 354 767 354 767 420 930
Charges constatées d’avance CH 36 370 36 370 36 242
TOTAL (II) CJ 1 930 538 107 702 1 822 836 1 698 341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 782 318 932 382 4 849 935 4 627 794
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 226 500 226 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 704 629 1 704 629
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 22 650 19 132
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 110 174 32 869
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 248 132 260 822
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 312 084 2 243 952
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 9 000 12 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 9 000 12 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 175 101 150 948
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 577 802 466 736
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 159 694 235 340
Dettes fiscales et sociales DY 696 222 647 290
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 59 317 26 907
Produits constatés d’avance (2) EB 860 715 844 621
TOTAL (IV) EC 2 528 851 2 371 842
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 849 935 4 627 794
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 403 776 2 296 072
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 291
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 681 893 810 4 682 703 4 519 660
Chiffres d’affaires nets FJ 4 681 893 810 4 682 703 4 519 660
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO -1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 43 886 15 048
Autres produits FQ 2 716 1 923
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 729 305 4 535 632
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 005 248 1 873 420
Impôts, taxes et versements assimilés FX 94 841 101 887
Salaires et traitements FY 1 579 884 1 532 930
Charges sociales FZ 589 292 558 370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 63 984 71 106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 42 300 50 823
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 000
Autres charges GE 5 555 609
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 384 104 4 189 143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 345 201 346 488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 1 770
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 1 770
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 274 7 206
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 274 7 206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 272 -5 436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 337 928 341 052
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 099 4 585
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 099 4 585
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 520
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 305
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 320 6 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 625 9 520
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 526 -4 935
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 85 270 75 295
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 730 405 4 541 987
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 482 273 4 281 165
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 248 132 260 822
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 25 316 9 716
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 40 40
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 877 932 15 041
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 935 342 198 245
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 225
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 823 498 213 286
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 983 39 476 2 852 513
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 45 047 99 192 989 347
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 305 9 920
DIMINUTIONS Total Général I4 46 031 138 974 3 851 780
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 75 830 3 683 39 476 40 037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 818 215 65 621 99 192 784 644
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 894 045 69 305 138 669 824 681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 9 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 12 000 3 000 6 000 9 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 77 972 42 300 12 570 107 702
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 77 972 42 300 12 570 107 702
TOTAL GENERAL 7C 89 972 45 300 18 570 116 702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 45 300 18 570
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 158
Clients douteux ou litigieux VA 158 871
Autres créances clients UX 1 188 058
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 528
Impôts sur les bénéfices VM 86 013
T. V. A. VB 35 555
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 55 555
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 421
Charges constatées d’avance VS 36 370
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 584 929 1 575 771 9 158
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 175 101 50 025 74 410
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 159 694 159 694
Personnel et comptes rattachés 8C 217 138 217 138
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 180 195 180 195
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 255 158 255 158
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 43 731 43 731
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 577 802 577 802
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 59 317 59 317
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 860 715 860 715
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 528 851 2 403 776 74 410 50 665
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 75 549
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP