ACTIF CONSEIL - 333976785 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 77 239 75 830 1 409 8 500
Fonds commercial AH 2 797 354 2 797 354 2 797 354
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 339 3 339 3 339
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 23 642 15 792 7 850 10 069
Constructions AP 556 197 531 951 24 246 47 997
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 355 503 270 473 85 030 115 110
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 762 762 762
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 462 9 462 8 962
TOTAL (I) BJ 3 823 498 894 045 2 929 453 2 992 093
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 340 2 340
Clients et comptes rattachés BX 1 189 702 77 972 1 111 730 1 182 300
Autres créances BZ 127 100 127 100 247 814
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 420 930 420 930 268 384
Charges constatées d’avance CH 36 242 36 242 34 155
TOTAL (II) CJ 1 776 313 77 972 1 698 341 1 732 652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 599 811 972 017 4 627 794 4 724 745
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 226 500 226 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 704 629 1 704 629
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 19 132 15 730
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 32 869 19 087
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 260 822 68 033
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 243 952 2 033 979
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 12 000 6 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 12 000 6 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 150 948 233 933
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 466 736 295 413
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 235 340 609 684
Dettes fiscales et sociales DY 647 290 643 518
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 26 907 22 680
Produits constatés d’avance (2) EB 844 621 879 537
TOTAL (IV) EC 2 371 842 2 684 766
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 627 794 4 724 745
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 296 072 2 534 231
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 291 6
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 518 840 820 4 519 660 4 443 948
Chiffres d’affaires nets FJ 4 518 840 820 4 519 660 4 443 948
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO -1 000 3 868
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 048 41 400
Autres produits FQ 1 923 2 624
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 535 632 4 491 840
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 873 420 2 108 500
Impôts, taxes et versements assimilés FX 101 887 110 636
Salaires et traitements FY 1 532 930 1 536 451
Charges sociales FZ 558 370 577 034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 71 106 75 115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 50 823 8 505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 609 12 823
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 189 143 4 429 064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 346 488 62 776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 770 1 836
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 770 1 836
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 206 7 546
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 206 7 546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 436 -5 710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 341 052 57 066
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 585 20 085
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 585 20 085
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 520 3 382
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 000 4 320
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 520 7 702
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 935 12 382
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 75 295 1 415
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 541 987 4 513 760
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 281 165 4 445 727
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 260 822 68 033
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 716 24 456
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 1 480
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 40 40
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 877 931
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 927 375 7 966
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 724 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 815 032 8 466
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 877 931
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 935 341
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 224
DIMINUTIONS Total Général I4 3 823 498
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 68 739 7 090 75 829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 754 199 64 015 818 215
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 822 939 71 105 894 044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 12 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 000 6 000 12 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 32 481 50 823 5 332 77 971
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 32 481 50 823 5 332 77 971
TOTAL GENERAL 7C 38 481 56 823 5 332 89 971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 50 823 5 332
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 6 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 462
Clients douteux ou litigieux VA 126 695
Autres créances clients UX 1 063 006
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 568
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 47 634
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 63 371
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 126
Charges constatées d’avance VS 36 241
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 362 505 1 353 043 9 462
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 290 290
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 150 657 74 887 75 769
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 235 340 235 340
Personnel et comptes rattachés 8C 205 583 205 583
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 159 940 159 940
Impôts sur les bénéfices 8E 1 168 1 168
T.V.A. VW 229 846 229 846
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 50 751 50 751
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 466 736 466 736
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 26 907 26 907
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 844 621 844 621
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 371 842 2 296 072 75 769
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 83 189
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP