@COM.PEYRAT - 333928380 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 809 407 809 407 809 407
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 236 4 236
Autres immobilisations corporelles AT 116 487 54 265 62 222 17 461
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 170 644 170 644 170 644
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 2 2
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 50 940 50 940 50 940
TOTAL (I) BJ 1 151 716 58 501 1 093 215 1 048 454
Matières premières, approvisionnements BL 5 266 5 266 5 707
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 666 036 18 006 648 030 635 039
Autres créances BZ 87 397 87 397 208 059
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 313 650 313 650 313 650
Disponibilités CF 1 104 895 1 104 895 928 166
Charges constatées d’avance CH 3 716 3 716 2 867
TOTAL (II) CJ 2 180 961 18 006 2 162 955 2 093 488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 332 678 76 507 3 256 171 3 141 942
Parts à moins d’un an CP 50 940
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 140 576 140 576
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 516 859 516 859
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 058 14 058
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 501 884 25 628
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 595 306 876 256
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 768 683 1 573 377
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 70 580 114 466
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 487 621 470 362
Dettes fiscales et sociales DY 354 804 424 847
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 900 33 397
Produits constatés d’avance (2) EB 566 583 525 493
TOTAL (IV) EC 1 487 487 1 568 565
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 256 171 3 141 942
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 461 349 1 498 044
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 493 328 2 493 328 2 421 097
Chiffres d’affaires nets FJ 2 493 328 2 493 328 2 421 097
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 667 20 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 522 25 280
Autres produits FQ 9 -10
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 533 526 2 466 366
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 440 -70
Autres achats et charges externes FW 1 131 381 1 082 427
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 894 24 613
Salaires et traitements FY 595 840 577 176
Charges sociales FZ 197 421 184 945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 610 3 052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 006 24 240
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 270 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 989 861 1 896 385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 543 665 569 981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 200 000 400 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 873 5 177
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 204 873 405 177
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 104 2 182
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 104 2 182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 203 769 402 995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 747 434 972 976
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 614 300
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 121 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 614 121 800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 778
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 50 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 778 50 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 164 71 800
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 147 964 168 520
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 740 014 2 993 343
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 144 708 2 117 087
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 595 306 876 256
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 809 407
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 69 352 51 371
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 221 586
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 100 345 51 371
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 809 407
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 120 723
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 221 586
DIMINUTIONS Total Général I4 1 151 716
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 51 891 6 610 58 501
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 51 891 6 610 58 501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 24 240 18 006 24 240 18 006
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 24 240 18 006 24 240 18 006
TOTAL GENERAL 7C 24 240 18 006 24 240 18 006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 18 006 24 240
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 50 940 50 940
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 666 036 666 036
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 528 11 528
T. V. A. VB 74 630 74 630
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 239 1 239
Charges constatées d’avance VS 3 716 3 716
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 808 090 757 150 50 940
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 70 580 44 441 26 139
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 487 621 487 621
Personnel et comptes rattachés 8C 130 317 130 317
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 79 935 79 935
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 137 129 137 129
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 422 7 422
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 900 7 900
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 566 583 566 583
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 487 487 1 461 349 26 139
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 43 849
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP