@COM.PEYRAT - 333928380 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 809 407 809 407 809 407
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 236 4 236
Autres immobilisations corporelles AT 65 116 47 655 17 461 8 634
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 170 644 170 644 213 844
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 2 2
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 50 940 50 940 50 940
TOTAL (I) BJ 1 100 345 51 891 1 048 454 1 082 827
Matières premières, approvisionnements BL 5 707 5 707 5 637
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 659 279 24 240 635 039 948 873
Autres créances BZ 208 059 208 059 68 078
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 313 650 313 650 312 750
Disponibilités CF 928 166 928 166 1 163 828
Charges constatées d’avance CH 2 867 2 867 3 459
TOTAL (II) CJ 2 117 728 24 240 2 093 488 2 502 625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 218 073 76 131 3 141 942 3 585 452
Parts à moins d’un an CP 50 940
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 140 576 140 576
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 516 859 516 859
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 058 14 058
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 25 628 100 572
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 876 256 325 056
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 573 377 1 097 121
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 114 466 666 026
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 308 407
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 470 362 331 688
Dettes fiscales et sociales DY 424 847 422 026
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 33 397 37 369
Produits constatés d’avance (2) EB 525 493 722 816
TOTAL (IV) EC 1 568 565 2 488 332
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 141 942 3 585 452
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 498 044 2 373 962
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 421 097 2 421 097 2 215 261
Chiffres d’affaires nets FJ 2 421 097 2 421 097 2 215 261
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 20 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 280 22 046
Autres produits FQ -10 129
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 466 366 2 237 436
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -70 -1 131
Autres achats et charges externes FW 1 082 427 914 986
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 613 25 292
Salaires et traitements FY 577 176 598 477
Charges sociales FZ 184 945 213 606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 052 2 839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 24 240 20 704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 2 311
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 896 385 1 777 084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 569 981 460 352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 400 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 177 1 243
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 405 177 1 243
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 182 7 483
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 182 7 483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 402 995 -6 239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 972 976 454 113
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 300 487
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 121 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 121 800 487
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 133
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 50 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 50 000 3 133
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 71 800 -2 646
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 168 520 126 411
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 993 343 2 239 166
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 117 087 1 914 111
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 876 256 325 056
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 809 407
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 57 473 11 879
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 264 786 6 800
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 131 666 18 679
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 809 407
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 69 353
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 50 000 221 586
DIMINUTIONS Total Général I4 50 000 1 100 345
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 48 839 3 052 51 891
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 48 839 3 052 51 891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 20 704 24 240 20 704 24 240
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 20 704 24 240 20 704 24 240
TOTAL GENERAL 7C 20 704 24 240 20 704 24 240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 24 240 20 704
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 50 940 50 940
Clients douteux ou litigieux VA 29 088 29 088
Autres créances clients UX 630 190 630 190
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 78 059 78 059
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 130 000 130 000
Charges constatées d’avance VS 2 867 2 867
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 921 145 921 145
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 114 466 43 945 70 521
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 470 362 470 362
Personnel et comptes rattachés 8C 130 482 130 482
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 85 728 85 728
Impôts sur les bénéfices 8E 76 259 76 259
T.V.A. VW 127 705 127 705
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 674 4 674
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 33 397 33 397
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 525 493 525 493
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 568 565 1 498 044 70 521
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 552 540
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP