@COM.PEYRAT - 333928380 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 809 407 809 407 809 407
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 236 4 236
Autres immobilisations corporelles AT 53 237 44 603 8 634 11 472
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 213 844 213 844 213 844
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 2 2
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 50 940 50 940 50 940
TOTAL (I) BJ 1 131 666 48 839 1 082 827 1 085 666
Matières premières, approvisionnements BL 5 637 5 637 4 506
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 969 576 20 704 948 873 865 032
Autres créances BZ 68 078 68 078 140 364
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 312 750 312 750 12 750
Disponibilités CF 1 163 828 1 163 828 1 216 368
Charges constatées d’avance CH 3 459 3 459 3 393
TOTAL (II) CJ 2 523 329 20 704 2 502 625 2 242 413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 654 995 69 543 3 585 452 3 328 079
Parts à moins d’un an CP 50 940
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 140 576 140 576
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 516 859 516 859
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 058 14 058
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 100 572 137 635
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 325 056 312 937
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 097 121 1 122 065
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 666 026 178 079
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 308 407 625 091
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 331 688 294 241
Dettes fiscales et sociales DY 422 026 366 979
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 37 369 89 347
Produits constatés d’avance (2) EB 722 816 652 278
TOTAL (IV) EC 2 488 332 2 206 014
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 585 452 3 328 079
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 237 396 2 206 014
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 215 261 2 215 261 2 082 410
Chiffres d’affaires nets FJ 2 215 261 2 215 261 2 082 410
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 046 27 798
Autres produits FQ 129 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 237 436 2 110 212
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 131 1 108
Autres achats et charges externes FW 914 986 709 834
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 292 31 548
Salaires et traitements FY 598 477 665 931
Charges sociales FZ 213 606 238 589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 839 5 466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 20 704 19 312
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 311
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 777 084 1 679 096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 460 352 431 117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 243 2 617
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 243 2 617
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 483 8 754
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 483 8 754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 239 -6 137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 454 113 424 980
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 487 4 764
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 487 4 764
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 133 589
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 133 589
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 646 4 175
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 126 411 116 218
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 239 166 2 117 594
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 914 111 1 804 657
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 325 056 312 937
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 809 407
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 57 473
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 264 786
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 131 666
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 809 407
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 57 473
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 264 786
DIMINUTIONS Total Général I4 1 131 666
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 46 001 2 839 48 839
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 46 001 2 839 48 839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 19 312 20 704 19 312 20 704
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 312 20 704 19 312 20 704
TOTAL GENERAL 7C 19 312 20 704 19 312 20 704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 20 704 19 312
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 50 940 50 940
Clients douteux ou litigieux VA 24 844 24 844
Autres créances clients UX 944 732 944 732
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 54 447 54 447
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 547 547
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 084 13 084
Charges constatées d’avance VS 3 459 3 459
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 092 054 1 092 054
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 666 026 551 657 114 370
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 331 688 331 688
Personnel et comptes rattachés 8C 111 481 111 481
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 116 848 116 848
Impôts sur les bénéfices 8E 10 191 10 191
T.V.A. VW 178 853 178 853
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 652 4 652
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 308 407 308 407
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 37 369 37 369
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 722 816 722 816
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 488 332 2 373 962 114 370
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 520 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 32 052
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP