SERCO PARTNERS - 333696060 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 41 969 41 969 0 864
Fonds commercial AH 36 986 3 430 33 556 10 290
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 285 437 241 415 44 021 43 918
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 92 423 0 92 423 33 400
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 000 0 1 000 1 800
Autres immobilisations financières BH 47 844 280 47 564 72 251
TOTAL (I) BJ 505 659 287 095 218 564 162 524
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 627 609 7 020 620 589 546 342
Autres créances BZ 13 406 0 13 406 12 703
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 189 084 0 189 084 344 900
Charges constatées d’avance CH 38 960 0 38 960 73 267
TOTAL (II) CJ 869 060 7 020 862 040 977 214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 374 720 294 115 1 080 605 1 139 739
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 104 720 104 720
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 472 10 472
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 20 430 0
Report à nouveau DH 0 -26 110
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 120 286 46 541
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 7 0
TOTAL (I) DL 255 916 135 622
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 295 637 368 852
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 924 82 452
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 32 619 66 618
Dettes fiscales et sociales DY 316 895 348 663
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 1 916
Autres dettes EA 28 180 1 664
Produits constatés d’avance (2) EB 143 430 133 948
TOTAL (IV) EC 824 688 1 004 116
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 080 605 1 139 739
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 379 635 5 847 2 385 482 2 226 725
Chiffres d’affaires nets FJ 2 379 635 5 847 2 385 482 2 226 725
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 500 13 422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 261 21 541
Autres produits FQ 798 702
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 420 042 2 262 392
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 717 813 686 470
Impôts, taxes et versements assimilés FX 58 938 70 407
Salaires et traitements FY 1 046 951 999 045
Charges sociales FZ 475 088 439 959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 698 20 591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 3 430 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 665 12 438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 43 585 23 655
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 369 171 2 252 567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 50 871 9 824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 40 000 40 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 470 2 264
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 42 470 42 264
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 280 0
Intérêts et charges assimilées GR 11 394 1 840
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 674 1 840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 30 796 40 423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 81 667 50 248
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 3 682
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 68 534 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 68 534 3 682
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 500 5 600
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 24 600 2 250
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 107 7 850
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 42 426 -4 168
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 808 -461
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 531 046 2 308 338
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 410 760 2 261 796
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 120 286 46 541
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 52 260 0 26 696
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 281 330 0 14 938
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 107 452 0 80 923
ACQUISITIONS Total Général 0G 441 042 0 122 557
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 78 956
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 10 831 285 437
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 47 108 141 267
DIMINUTIONS Total Général I4 0 57 938 505 660
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 41 105 865 0 41 970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 237 412 14 834 10 831 241 415
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 278 517 15 699 10 831 283 385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 7
Total Provisions réglementées 3Z 0 7 0 7
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 0 3 430 0 3 430
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 0 280 0 280
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 20 423 7 665 21 068 7 020
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 20 423 11 375 21 068 10 730
TOTAL GENERAL 7C 20 423 11 382 21 068 10 737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 11 095 21 068 0
- Financières UG 0 280 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 7 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 000 1 000 0
Autres immobilisations financières UT 47 844 400 47 444
Clients douteux ou litigieux VA 8 424 8 424 0
Autres créances clients UX 619 185 619 185 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 742 5 742 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 516 3 516 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 148 3 148 0
Charges constatées d’avance VS 38 960 38 960 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 728 820 681 376 47 444
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 295 638 46 191 199 545 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 32 620 32 620 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 77 321 77 321 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 78 091 78 091 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 3 808 3 808 0 0
T.V.A. VW 148 040 148 040 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 636 9 636 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 925 7 925 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 28 180 28 180 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 143 431 143 431 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 824 689 575 243 199 545 49 901
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 73 121
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP