SERCO PARTNERS - 333696060 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 41 969 40 028 1 941 3 663
Fonds commercial AH 10 290 10 290 10 290
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 263 844 221 203 42 640 56 663
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 33 400 33 400 33 400
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 000 2 000
Autres immobilisations financières BH 67 228 67 228 65 434
TOTAL (I) BJ 418 733 261 232 157 500 169 451
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 546 405 29 526 516 879 517 734
Autres créances BZ 26 999 26 999 16 940
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 298 572 298 572 336 538
Charges constatées d’avance CH 68 654 68 654 68 807
TOTAL (II) CJ 940 631 29 526 911 105 940 020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 359 364 290 758 1 068 606 1 109 472
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 130 000 130 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 250 15 250
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 269 653 248 804
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 27 018 20 848
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 441 921 414 903
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 58 238 87 253
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 27 095 14 136
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 49 400 58 343
Dettes fiscales et sociales DY 371 099 418 294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 500 9 600
Produits constatés d’avance (2) EB 119 350 106 941
TOTAL (IV) EC 626 684 694 568
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 068 606 1 109 472
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 114 685 5 400 2 120 085 2 127 872
Chiffres d’affaires nets FJ 2 114 685 5 400 2 120 085 2 127 872
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 124 6 588
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 434 5 147
Autres produits FQ 449 493
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 144 093 2 140 101
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 670 651 653 443
Impôts, taxes et versements assimilés FX 62 448 70 374
Salaires et traitements FY 946 493 946 957
Charges sociales FZ 418 677 417 460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 418 23 452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 610 26 271
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 385 22 177
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 158 685 2 160 137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -14 591 -20 035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 39 200 37 600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 153 2 932
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 41 353 40 532
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 211 244
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 211 244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 41 142 40 287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 26 550 20 251
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 24 434
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 202
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 24 636
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 450
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 450
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 24 186
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -443 -410
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 185 472 2 181 270
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 158 453 2 160 421
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 27 018 20 848
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 80 473
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 257 961 8 674
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 98 835 3 794
ACQUISITIONS Total Général 0G 437 268 12 468
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 28 213 52 260
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 790 263 845
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 102 629
DIMINUTIONS Total Général I4 31 003 418 733
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 66 520 1 722 28 213 40 028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 201 297 22 697 2 790 221 204
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 267 817 24 418 31 003 261 232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 31 271 10 610 12 355 29 526
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 31 271 10 610 12 355 29 526
TOTAL GENERAL 7C 31 271 10 610 12 355 29 526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 610 12 355
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 000 2 000
Autres immobilisations financières UT 67 229 67 229
Clients douteux ou litigieux VA 35 431 35 431
Autres créances clients UX 510 974 510 974
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 10 693 10 693
Impôts sur les bénéfices VM 443 443
T. V. A. VB 7 847 7 847
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 016 7 016
Charges constatées d’avance VS 68 654 68 654
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 711 288 642 059 69 229
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 58 239 29 087 29 152
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 49 401 49 401
Personnel et comptes rattachés 8C 100 680 100 680
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 140 693 140 693
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 122 698 122 698
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 029 7 029
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 27 095 27 095
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 500 1 500
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 119 351 119 351
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 626 685 597 533 29 152
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 29 012
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP